| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 086.00 | 26 057.00 | 9 029.00 | 35 086.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 698.00 | 177 470.00 | 22 227.00 | 199 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 467.00 | 116 801.00 | 72 666.00 | 189 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 903.00 | 320 328.00 | 155 575.00 | 475 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 898.00 | | 1 102 898.00 | 1 102 898.00 |
BN En cours de production de biens | 609 894.00 | | 609 894.00 | 609 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 269.00 | | 275 269.00 | 275 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 061.00 | 22 383.00 | 1 722 677.00 | 1 745 061.00 |
BZ Autres créances | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 916 473.00 | | 916 473.00 | 916 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 966.00 | 22 383.00 | 4 884 582.00 | 4 906 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 869.00 | 342 712.00 | 5 040 157.00 | 5 382 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 530 709.00 | 360 699.00 | | 530 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 810.00 | 320 010.00 | | 313 810.00 |
DL TOTAL (I) | 857 719.00 | 693 909.00 | | 857 719.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 72 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 72 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 081.00 | 42 743.00 | | 19 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 221.00 | 227 995.00 | | 158 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 106 015.00 | 1 651 666.00 | | 3 106 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 612.00 | 191 424.00 | | 369 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 774.00 | 291 557.00 | | 413 774.00 |
EA Autres dettes | 50 735.00 | 6 316.00 | | 50 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 117 438.00 | 2 474 956.00 | | 4 117 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 157.00 | 3 240 865.00 | | 5 040 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 987 307.00 | | 6 987 307.00 | 6 987 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 307.00 | | 6 987 307.00 | 6 987 307.00 |
FM Production stockée | | | 609 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 545.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 9 916.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 442.00 | 940.00 | | 29 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 558.00 | 8 977.00 | | 60 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 063.00 | 147 921.00 | | 141 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 907.00 | 7 053 583.00 | | 7 740 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 097.00 | 6 733 573.00 | | 7 427 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 810.00 | 320 010.00 | | 313 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 242.00 | | 76 756.00 | 439 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 094.00 | 475 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 094.00 | 389 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 627.00 | | 9 047.00 | 62 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 849.00 | | 65 410.00 | 363 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 766.00 | | 2 299.00 | 12 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 611.00 | 61 545.00 | 11 828.00 | 270 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 307.00 | 6 750.00 | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 303.00 | 54 796.00 | 11 828.00 | 251 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 65 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 65 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 36 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 612.00 | 369 612.00 | | 369 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 018.00 | 292 018.00 | | 292 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 640.00 | | | 1 680 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
VB T. V. A. | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
VC Groupe et associés | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 081.00 | 17 934.00 | 1 147.00 | 19 081.00 |
VI Groupe et associés | 158 221.00 | 158 221.00 | | 158 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 408.00 | | | 124 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 481.00 | 2 002 432.00 | 5 049.00 | 2 007 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 423.00 | 1 010 276.00 | 1 147.00 | 1 011 423.00 |