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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 008.00 | 31 305.00 | 5 703.00 | 37 008.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 016.00 | 188 918.00 | 46 098.00 | 235 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 633.00 | 85 997.00 | 54 636.00 | 140 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 974.00 | | 229 974.00 | 229 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 534.00 | 306 220.00 | 385 314.00 | 691 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 116.00 | | 1 091 116.00 | 1 091 116.00 |
BN En cours de production de biens | 738 610.00 | | 738 610.00 | 738 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 618.00 | | 324 618.00 | 324 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 938.00 | 13 120.00 | 2 049 818.00 | 2 062 938.00 |
BZ Autres créances | 293 848.00 | | 293 848.00 | 293 848.00 |
CF Disponibilités | 926 322.00 | | 926 322.00 | 926 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 610.00 | 13 120.00 | 5 535 490.00 | 5 548 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 144.00 | 319 340.00 | 5 920 804.00 | 6 240 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 694 519.00 | 530 709.00 | | 694 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 721.00 | 313 810.00 | | 568 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 441.00 | 857 719.00 | | 1 276 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 085.00 | 19 081.00 | | 199 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 847.00 | 158 221.00 | | 356 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 137 080.00 | 3 106 015.00 | | 3 137 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 627.00 | 369 612.00 | | 411 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 227.00 | 413 774.00 | | 513 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
EA Autres dettes | 18 861.00 | 50 735.00 | | 18 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 363.00 | 4 117 438.00 | | 4 644 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 804.00 | 5 040 157.00 | | 5 920 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 344 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 357 091.00 | |
FM Production stockée | | | 128 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 591 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 429.00 | 90 000.00 | | 32 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 133.00 | 29 442.00 | | 18 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 296.00 | 60 558.00 | | 14 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 629.00 | 141 063.00 | | 240 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 632 540.00 | 7 740 907.00 | | 9 632 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 063 818.00 | 7 427 097.00 | | 9 063 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 721.00 | 313 810.00 | | 568 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 903.00 | | 298 394.00 | 475 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 12 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 764.00 | 691 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 378.00 | 73 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 636.00 | 605 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 674.00 | | 3 300.00 | 71 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 164.00 | | 295 094.00 | 389 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 328.00 | 50 141.00 | 64 249.00 | 320 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 057.00 | 6 626.00 | 1 378.00 | 26 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 271.00 | 43 515.00 | 62 871.00 | 294 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 383.00 | | 9 263.00 | 22 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 383.00 | | 9 263.00 | 22 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 383.00 | | 74 263.00 | 87 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 627.00 | 411 627.00 | | 411 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 250.00 | 309 250.00 | | 309 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 690.00 | 2 010 690.00 | | 2 010 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VB T. V. A. | 221 840.00 | 221 840.00 | | 221 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 085.00 | 90 342.00 | 108 743.00 | 199 085.00 |
VI Groupe et associés | 356 847.00 | 356 847.00 | | 356 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 611.00 | | | 223 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 159.00 | 111 159.00 | | 111 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 244.00 | 2 467 945.00 | 2 299.00 | 2 470 244.00 |
VW T.V.A. | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 283.00 | 1 398 540.00 | 108 743.00 | 1 507 283.00 |