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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 856.00 | 47 923.00 | 15 932.00 | 63 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 187.00 | 55 650.00 | 11 538.00 | 67 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 894.00 | 109 674.00 | 71 220.00 | 180 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
BT Marchandises | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 964.00 | 320 781.00 | 2 390 184.00 | 2 710 964.00 |
BZ Autres créances | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
CF Disponibilités | 677 056.00 | | 677 056.00 | 677 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 048.00 | 320 781.00 | 3 282 267.00 | 3 603 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 942.00 | 430 454.00 | 3 353 487.00 | 3 783 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 574 682.00 | | | 574 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 563 091.00 | 498 673.00 | | 563 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 556.00 | 64 418.00 | | 108 556.00 |
DL TOTAL (I) | 781 867.00 | 673 311.00 | | 781 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 785.00 | 433 198.00 | | 231 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 077.00 | 1 192 795.00 | | 1 420 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 708.00 | 921 019.00 | | 910 708.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 71 435.00 | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 620.00 | 2 618 446.00 | | 2 571 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 487.00 | 3 291 757.00 | | 3 353 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 424.00 | 2 589 717.00 | | 2 417 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 884.00 | 319 795.00 | | 6 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 731.00 | | 15 767.00 | 170 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 604.00 | 180 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 131 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 380.00 | | 15 767.00 | 117 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 072.00 | 21 979.00 | 377.00 | 88 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 4 663.00 | 377.00 | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 256.00 | 17 317.00 | | 86 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 466.00 | 230 458.00 | 30 143.00 | 120 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 466.00 | 230 458.00 | 30 143.00 | 120 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 466.00 | 230 458.00 | 30 143.00 | 120 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 077.00 | 1 420 077.00 | | 1 420 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 964.00 | | | 2 710 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 901.00 | 70 704.00 | 154 197.00 | 224 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 773.00 | 2 264 340.00 | 618 432.00 | 2 882 773.00 |
VW T.V.A. | 636 085.00 | 636 085.00 | | 636 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 620.00 | 2 417 424.00 | 154 197.00 | 2 571 620.00 |