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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 101.00 | 10 715.00 | 6 386.00 | 17 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 089.00 | 119 024.00 | 99 065.00 | 218 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 362.00 | 110 246.00 | 141 117.00 | 251 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 553.00 | 239 985.00 | 354 568.00 | 594 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BT Marchandises | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826 679.00 | 510 884.00 | 3 315 795.00 | 3 826 679.00 |
BZ Autres créances | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
CF Disponibilités | 1 101 702.00 | | 1 101 702.00 | 1 101 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 813.00 | 510 884.00 | 4 628 929.00 | 5 139 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 366.00 | 750 869.00 | 4 983 497.00 | 5 734 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 884.00 | | | 510 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 797 189.00 | 671 647.00 | | 797 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 006.00 | 125 542.00 | | 183 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 250.00 | 21 250.00 | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 665.00 | 928 659.00 | | 1 102 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 684.00 | 354 400.00 | | 610 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 742.00 | 1 782 443.00 | | 2 232 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 333.00 | 805 988.00 | | 1 031 333.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 1 398.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 832.00 | 2 944 655.00 | | 3 880 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 497.00 | 3 873 314.00 | | 4 983 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 522.00 | 2 673 343.00 | | 3 437 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 124.00 | 6 574.00 | | 7 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 336 743.00 | 495 032.00 | 5 831 775.00 | 5 336 743.00 |
FG Production vendue services | 5 948 735.00 | 168 900.00 | 6 117 635.00 | 5 948 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285 478.00 | 663 932.00 | 11 949 410.00 | 11 285 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 177 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 930.00 | 62 412.00 | | 103 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 275.00 | 6 261.00 | | 9 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 12 852.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 192.00 | 19 113.00 | | 20 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 346.00 | 40 998.00 | | 38 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 346.00 | 53 790.00 | | 38 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 153.00 | -34 676.00 | | -18 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 839.00 | 16 442.00 | | 37 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 198 482.00 | 8 574 928.00 | | 12 198 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 015 476.00 | 8 449 386.00 | | 12 015 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 006.00 | 125 542.00 | | 183 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 350.00 | 78 057.00 | | 81 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 133.00 | | 270 802.00 | 324 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 594 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 469 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | 11 000.00 | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 282.00 | | 198 552.00 | 271 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | 61 250.00 | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 073.00 | 87 294.00 | 382.00 | 153 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 4 614.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 972.00 | 82 680.00 | 382.00 | 146 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405 189.00 | 228 556.00 | 122 862.00 | 405 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 189.00 | 228 556.00 | 122 862.00 | 405 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 189.00 | 228 556.00 | 122 862.00 | 405 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 556.00 | 122 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 742.00 | 2 232 742.00 | | 2 232 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 590.00 | 175 590.00 | | 175 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 826 679.00 | 3 315 795.00 | 510 884.00 | 3 826 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 560.00 | 160 251.00 | 422 400.00 | 603 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 351.00 | 3 410 467.00 | 568 884.00 | 3 979 351.00 |
VW T.V.A. | 739 480.00 | 739 480.00 | | 739 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 832.00 | 3 437 522.00 | 422 400.00 | 3 880 832.00 |