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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 599.00 | 17 195.00 | 404.00 | 17 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 581.00 | 165 503.00 | 119 077.00 | 284 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 553.00 | 145 604.00 | 172 949.00 | 318 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 733.00 | 328 302.00 | 400 431.00 | 728 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
BT Marchandises | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 608.00 | 532 074.00 | 3 770 534.00 | 4 302 608.00 |
BZ Autres créances | 204 093.00 | | 204 093.00 | 204 093.00 |
CF Disponibilités | 1 168 999.00 | | 1 168 999.00 | 1 168 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 735.00 | 532 074.00 | 5 307 661.00 | 5 839 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 468.00 | 860 376.00 | 5 708 092.00 | 6 568 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628 509.00 | | | 628 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 894 479.00 | 797 189.00 | | 894 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 239.00 | 183 006.00 | | 516 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 250.00 | 12 250.00 | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 189.00 | 1 102 665.00 | | 1 524 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 203.00 | 610 684.00 | | 538 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 749.00 | 2 232 742.00 | | 2 364 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 541.00 | 1 031 333.00 | | 1 258 541.00 |
EA Autres dettes | 22 410.00 | 6 073.00 | | 22 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 903.00 | 3 880 832.00 | | 4 183 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 092.00 | 4 983 497.00 | | 5 708 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 110.00 | 3 437 522.00 | | 3 898 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 092.00 | 7 124.00 | | 8 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 694 631.00 | 788 291.00 | 6 482 922.00 | 5 694 631.00 |
FG Production vendue services | 5 584 333.00 | 1 184 371.00 | 6 768 703.00 | 5 584 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 278 964.00 | 1 972 662.00 | 13 251 625.00 | 11 278 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 448 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 768 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 651 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 484.00 | 9 275.00 | | 91 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 917.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 484.00 | 20 192.00 | | 100 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 500.00 | 38 346.00 | | 127 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 500.00 | 38 346.00 | | 127 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 016.00 | -18 153.00 | | -27 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 638.00 | 37 839.00 | | 203 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 550 177.00 | 12 198 482.00 | | 13 550 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 033 938.00 | 12 015 476.00 | | 13 033 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 239.00 | 183 006.00 | | 516 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 553.00 | | 137 345.00 | 594 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 728 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 603 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 101.00 | | 498.00 | 17 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 451.00 | | 136 847.00 | 469 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 985.00 | 91 482.00 | 3 165.00 | 239 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | 6 480.00 | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 270.00 | 85 002.00 | 3 165.00 | 229 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510 884.00 | 141 240.00 | 120 050.00 | 510 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 884.00 | 141 240.00 | 120 050.00 | 510 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 884.00 | 141 240.00 | 120 050.00 | 510 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 240.00 | 120 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 749.00 | 2 364 749.00 | | 2 364 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 519.00 | 234 519.00 | | 234 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 206.00 | 159 206.00 | | 159 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 608.00 | 3 674 099.00 | 628 509.00 | 4 302 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 167 366.00 | 167 366.00 | | 167 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 111.00 | 244 318.00 | 285 793.00 | 530 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643 846.00 | 3 957 337.00 | 686 509.00 | 4 643 846.00 |
VW T.V.A. | 808 700.00 | 808 700.00 | | 808 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 903.00 | 3 898 110.00 | 285 793.00 | 4 183 903.00 |