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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 114.00 | 74 059.00 | 67 055.00 | 141 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 167.00 | 72 913.00 | 57 255.00 | 130 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 133.00 | 153 073.00 | 171 060.00 | 324 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
BT Marchandises | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 870.00 | 405 189.00 | 2 915 681.00 | 3 320 870.00 |
BZ Autres créances | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
CF Disponibilités | 478 274.00 | | 478 274.00 | 478 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 107 443.00 | 405 189.00 | 3 702 254.00 | 4 107 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 576.00 | 558 262.00 | 3 873 314.00 | 4 431 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 131.00 | | | 510 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 671 647.00 | 563 091.00 | | 671 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 542.00 | 108 556.00 | | 125 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 928 659.00 | 781 867.00 | | 928 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 400.00 | 231 785.00 | | 354 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 1 427.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 443.00 | 1 420 077.00 | | 1 782 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 988.00 | 910 708.00 | | 805 988.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 7 624.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 655.00 | 2 571 620.00 | | 2 944 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 314.00 | 3 353 487.00 | | 3 873 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 343.00 | 2 417 424.00 | | 2 673 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 574.00 | 6 884.00 | | 6 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 689 022.00 | 773 293.00 | 4 462 315.00 | 3 689 022.00 |
FG Production vendue services | 3 763 933.00 | 204 716.00 | 3 968 650.00 | 3 763 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 956.00 | 978 009.00 | 8 430 965.00 | 7 452 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 555 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 342 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 412.00 | 70 789.00 | | 62 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 261.00 | 22 958.00 | | 6 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 852.00 | 2 104.00 | | 12 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 113.00 | 25 062.00 | | 19 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 998.00 | 126 784.00 | | 40 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 792.00 | 85.00 | | 12 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 790.00 | 126 868.00 | | 53 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 676.00 | -101 806.00 | | -34 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | -1 200.00 | | 16 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 928.00 | 8 041 929.00 | | 8 574 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 386.00 | 7 933 373.00 | | 8 449 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 542.00 | 108 556.00 | | 125 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 057.00 | 87 701.00 | | 78 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 894.00 | | 158 508.00 | 180 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 269.00 | 324 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 269.00 | 271 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 043.00 | | 153 508.00 | 131 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | 5 000.00 | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 674.00 | 43 522.00 | 123.00 | 109 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 573.00 | 43 522.00 | 123.00 | 103 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 781.00 | 143 452.00 | 59 043.00 | 320 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 781.00 | 143 452.00 | 59 043.00 | 320 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 781.00 | 143 452.00 | 59 043.00 | 320 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 452.00 | 59 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 443.00 | 1 782 443.00 | | 1 782 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 870.00 | | | 3 320 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
VC Groupe et associés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 826.00 | 76 514.00 | 231 223.00 | 347 826.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 155.00 | | | 215 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 476.00 | 2 986 595.00 | 556 881.00 | 3 543 476.00 |
VW T.V.A. | 521 611.00 | 521 611.00 | | 521 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 655.00 | 2 673 343.00 | 231 223.00 | 2 944 655.00 |