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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 209.00 | 24 952.00 | 4 257.00 | 29 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 083.00 | 274 093.00 | 45 989.00 | 320 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 766.00 | 265 232.00 | 264 534.00 | 529 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 058.00 | 564 278.00 | 422 780.00 | 987 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
BT Marchandises | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 008.00 | 623 591.00 | 3 833 416.00 | 4 457 008.00 |
BZ Autres créances | 324 289.00 | | 324 289.00 | 324 289.00 |
CF Disponibilités | 1 171 415.00 | | 1 171 415.00 | 1 171 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 409.00 | 623 591.00 | 5 542 817.00 | 6 166 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 467.00 | 1 187 869.00 | 5 965 598.00 | 7 153 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748 216.00 | | | 748 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 1 662 125.00 | 1 325 004.00 | | 1 662 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 248.00 | 452 099.00 | | 244 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 594.00 | 1 887 322.00 | | 2 016 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 615.00 | 371 733.00 | | 203 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 279.00 | 2 297 576.00 | | 2 679 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 154.00 | 909 678.00 | | 996 154.00 |
EA Autres dettes | 69 956.00 | 71 143.00 | | 69 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 004.00 | 3 650 130.00 | | 3 949 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 598.00 | 5 537 452.00 | | 5 965 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 407.00 | 3 454 910.00 | | 3 873 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 394.00 | 9 605.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 735.00 | | 144 120.00 | 869 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 797.00 | 987 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 797.00 | 849 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 526.00 | | 144 120.00 | 732 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 622.00 | 117 655.00 | | 446 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 082.00 | 3 870.00 | | 21 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 540.00 | 113 785.00 | | 425 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 279.00 | 2 679 279.00 | | 2 679 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 457 008.00 | 3 708 792.00 | 748 216.00 | 4 457 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 220.00 | 119 623.00 | 75 597.00 | 195 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 908.00 | | | 166 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 511.00 | 4 119 294.00 | 806 216.00 | 4 925 511.00 |
VW T.V.A. | 867 906.00 | 867 906.00 | | 867 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 004.00 | 3 873 407.00 | 75 597.00 | 3 949 004.00 |