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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 665.00 | | 261 665.00 | 261 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 047.00 | 65 541.00 | 33 506.00 | 99 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 930.00 | 26 764.00 | 6 166.00 | 32 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 863.00 | 275 428.00 | 194 435.00 | 469 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 832.00 | 367 733.00 | 523 099.00 | 890 832.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 757 403.00 | | 757 403.00 | 757 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 057.00 | 45 470.00 | 921 587.00 | 967 057.00 |
BZ Autres créances | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CF Disponibilités | 540 247.00 | | 540 247.00 | 540 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 049.00 | 45 470.00 | 2 309 579.00 | 2 355 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 881.00 | 413 203.00 | 2 832 679.00 | 3 245 881.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 756 080.00 | 739 929.00 | | 756 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 727.00 | 256 152.00 | | 318 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 183.00 | 1 285 456.00 | | 1 364 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 496.00 | 97 645.00 | | 148 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 796.00 | 194 249.00 | | 213 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 528.00 | 731 565.00 | | 597 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 146.00 | 494 615.00 | | 494 146.00 |
EA Autres dettes | 7 997.00 | 9 402.00 | | 7 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 533.00 | 6 630.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 496.00 | 1 534 105.00 | | 1 468 496.00 |
ED (V) | | 1 056.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 679.00 | 2 820 617.00 | | 2 832 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 844.00 | 1 456 573.00 | | 1 349 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 380.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 497 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 576 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 457 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 135.00 | |
GE Autres charges | | | 16 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 125.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 606.00 | 125.00 | | 10 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | 6 000.00 | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | -5 875.00 | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 492.00 | 112 543.00 | | 142 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 497.00 | 6 864 200.00 | | 7 642 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 770.00 | 6 608 048.00 | | 7 323 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 727.00 | 256 152.00 | | 318 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 455.00 | | | 818 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 621.00 | | | 860 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 402.00 | | | 443 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 720.00 | 58 335.00 | 43 322.00 | 352 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 101.00 | 20 579.00 | 34 139.00 | 79 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 618.00 | 37 756.00 | 9 183.00 | 273 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 528.00 | 597 528.00 | | 597 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | 1.00 | 6 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 120.00 | 29 468.00 | | 148 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 654.00 | 976 561.00 | 79 093.00 | 1 055 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 496.00 | 1 349 844.00 | 94 732.00 | 1 468 496.00 |