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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 665.00 | | 261 665.00 | 261 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 346.00 | 62 930.00 | 55 416.00 | 118 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 020.00 | 32 232.00 | 2 788.00 | 35 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 154.00 | 303 413.00 | 170 741.00 | 474 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 075.00 | 398 576.00 | 547 499.00 | 946 075.00 |
BT Marchandises | 737 299.00 | | 737 299.00 | 737 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 422.00 | 54 961.00 | 731 461.00 | 786 422.00 |
BZ Autres créances | 221 824.00 | | 221 824.00 | 221 824.00 |
CF Disponibilités | 294 293.00 | | 294 293.00 | 294 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 480.00 | 54 961.00 | 2 030 519.00 | 2 085 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 555.00 | 453 537.00 | 2 578 018.00 | 3 031 555.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 155 612.00 | 1 074 807.00 | | 1 155 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 756.00 | 240 805.00 | | 56 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 743.00 | 1 604 987.00 | | 1 501 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 292.00 | 164 627.00 | | 198 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 278.00 | 668 970.00 | | 474 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 248.00 | 492 665.00 | | 320 248.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 7 702.00 | | 10 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 7 495.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 275.00 | 1 341 460.00 | | 1 076 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 018.00 | 2 946 447.00 | | 2 578 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 729.00 | 1 211 631.00 | | 855 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 425.00 | | 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 879 202.00 | | 6 879 202.00 | 6 879 202.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 470.00 | | 6 939 470.00 | 6 939 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 946 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 46.00 | | 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 46.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | -884.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 94 504.00 | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 621.00 | 7 555 088.00 | | 7 011 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 865.00 | 7 314 284.00 | | 6 954 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 756.00 | 240 805.00 | | 56 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 553.00 | 21 234.00 | | 21 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 948.00 | | 74 630.00 | 1 007 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 503.00 | 56 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 503.00 | 946 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 759.00 | | 67 252.00 | 312 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 796.00 | | 7 377.00 | 501 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 393.00 | | | 193 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 034.00 | 72 542.00 | 398 576.00 | 326 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 217.00 | 25 713.00 | 62 930.00 | 37 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 817.00 | 46 829.00 | 335 645.00 | 288 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 278.00 | 474 278.00 | | 474 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 248.00 | 320 248.00 | | 320 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
UX Autres créances clients | 786 422.00 | 693 947.00 | 92 475.00 | 786 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 706.00 | 49 901.00 | 147 806.00 | 197 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 824.00 | 221 824.00 | | 221 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 911.00 | 932 540.00 | 146 371.00 | 1 078 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 535.00 | 855 729.00 | 147 806.00 | 1 003 535.00 |