| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 665.00 | | 261 665.00 | 261 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 021.00 | 26 715.00 | 41 306.00 | 68 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 681.00 | 33 916.00 | 3 765.00 | 37 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 731.00 | 291 383.00 | 153 348.00 | 444 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 790.00 | 352 014.00 | 511 776.00 | 863 790.00 |
BT Marchandises | 725 175.00 | | 725 175.00 | 725 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 465.00 | 32 207.00 | 943 258.00 | 975 465.00 |
BZ Autres créances | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
CF Disponibilités | 522 198.00 | | 522 198.00 | 522 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 998.00 | 32 207.00 | 2 368 791.00 | 2 400 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 787.00 | 384 221.00 | 2 880 566.00 | 3 264 787.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 162 368.00 | | | 1 162 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 943.00 | | | 179 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 686.00 | | | 1 631 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 311.00 | | | 138 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 574.00 | | | 598 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 709.00 | | | 354 709.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 880.00 | | | 1 248 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 566.00 | | | 2 880 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 044.00 | | | 1 013 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 398 939.00 | 51 238.00 | 7 450 177.00 | 7 398 939.00 |
FD Production vendue biens | | 67.00 | 67.00 | |
FG Production vendue services | 121 794.00 | 26 413.00 | 148 207.00 | 121 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 734.00 | 77 718.00 | 7 598 452.00 | 7 520 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 887.00 | |
GE Autres charges | | | 63 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 388.00 | | | 7 649 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 445.00 | | | 7 469 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 943.00 | | | 179 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 075.00 | | 45 013.00 | 946 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 034.00 | 51 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 297.00 | 863 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 454.00 | 329 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 809.00 | 482 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 012.00 | | 129.00 | 380 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 174.00 | | 30 048.00 | 509 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 890.00 | | 14 836.00 | 56 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 576.00 | 60 698.00 | 107 260.00 | 398 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 930.00 | 14 236.00 | 50 451.00 | 62 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 645.00 | 46 463.00 | 56 809.00 | 335 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 961.00 | 13 887.00 | 36 641.00 | 54 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 961.00 | 13 887.00 | 36 641.00 | 54 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 961.00 | 13 887.00 | 36 641.00 | 54 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 887.00 | 36 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 574.00 | 598 574.00 | | 598 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 530.00 | 171 530.00 | | 171 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
UX Autres créances clients | 936 854.00 | 936 854.00 | | 936 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
VB T. V. A. | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VC Groupe et associés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 339.00 | 50 813.00 | 97 526.00 | 148 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 332.00 | 1 082 023.00 | 87 309.00 | 1 169 332.00 |
VW T.V.A. | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 570.00 | 1 013 044.00 | 97 526.00 | 1 110 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
ST Autres comptes | 710 110.00 | | | 710 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 062.00 | | | 265 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
YT Sous‐traitance | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 267.00 | | | 392 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 814 071.00 | | | 1 814 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 348.00 | | | 825 348.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 578.00 | | | 1 404 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |