| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 665.00 | | 261 665.00 | 261 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 048.00 | 52 797.00 | 14 251.00 | 67 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 815.00 | 33 510.00 | 1 305.00 | 34 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 797.00 | 296 287.00 | 89 510.00 | 385 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 158.00 | 382 594.00 | 395 564.00 | 778 158.00 |
BT Marchandises | 780 606.00 | 105 119.00 | 675 487.00 | 780 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 004.00 | 29 198.00 | 643 807.00 | 673 004.00 |
BZ Autres créances | 539 044.00 | | 539 044.00 | 539 044.00 |
CF Disponibilités | 699 790.00 | | 699 790.00 | 699 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 322.00 | 134 317.00 | 2 629 005.00 | 2 763 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 480.00 | 516 911.00 | 3 024 569.00 | 3 541 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 162 368.00 | | | 1 162 368.00 |
DH Report à nouveau | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 119.00 | | | 1 934 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 955.00 | | | 523 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 456.00 | | | 435 456.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 450.00 | | | 1 090 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 569.00 | | | 3 024 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 549.00 | | | 1 081 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 222 564.00 | | 7 222 564.00 | 7 222 564.00 |
FD Production vendue biens | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FG Production vendue services | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 338.00 | | 7 332 338.00 | 7 332 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 463 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 557.00 | |
GE Autres charges | | | 24 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 882.00 | | | 7 498 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 630.00 | | | 7 300 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 372.00 | | 17 306.00 | 776 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 520.00 | 778 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 328 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 494.00 | 420 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 739.00 | | | 329 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 801.00 | | 17 306.00 | 417 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 654.00 | 44 413.00 | 16 473.00 | 354 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 321.00 | 13 464.00 | 988.00 | 40 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 333.00 | 30 948.00 | 15 485.00 | 314 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 883.00 | 105 119.00 | 122 883.00 | 122 883.00 |
6T Sur comptes clients | 25 017.00 | 10 438.00 | 6 257.00 | 25 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 900.00 | 115 557.00 | 129 140.00 | 147 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 900.00 | 115 557.00 | 129 140.00 | 147 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 955.00 | 523 955.00 | | 523 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 208.00 | 211 208.00 | | 211 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 823.00 | 132 823.00 | | 132 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
UX Autres créances clients | 633 507.00 | 633 507.00 | | 633 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
VB T. V. A. | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VC Groupe et associés | 440 350.00 | 440 350.00 | | 440 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 491.00 | 50 591.00 | 8 901.00 | 59 491.00 |
VI Groupe et associés | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 762.00 | 1 243 428.00 | 65 334.00 | 1 308 762.00 |
VW T.V.A. | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 450.00 | 1 081 549.00 | 8 901.00 | 1 090 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
ST Autres comptes | 633 593.00 | | | 633 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
YT Sous‐traitance | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 449 332.00 | | | 1 449 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113 149.00 | | | 1 113 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 354.00 | | | 1 108 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |