| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 665.00 | | 261 665.00 | 261 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 074.00 | 40 321.00 | 27 753.00 | 68 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 815.00 | 32 320.00 | 2 495.00 | 34 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 986.00 | 282 014.00 | 100 972.00 | 382 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 372.00 | 354 654.00 | 421 718.00 | 776 372.00 |
BT Marchandises | 754 130.00 | 122 883.00 | 631 247.00 | 754 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 232.00 | 25 017.00 | 406 215.00 | 431 232.00 |
BZ Autres créances | 215 338.00 | | 215 338.00 | 215 338.00 |
CF Disponibilités | 942 138.00 | | 942 138.00 | 942 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 244.00 | 147 900.00 | 2 228 344.00 | 2 376 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 617.00 | 502 554.00 | 2 650 063.00 | 3 152 617.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 162 368.00 | | | 1 162 368.00 |
DH Report à nouveau | 179 943.00 | | | 179 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 867.00 | | | 1 735 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 189.00 | | | 434 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 265.00 | | | 361 265.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 196.00 | | | 914 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 063.00 | | | 2 650 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 742.00 | | | 854 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 194 528.00 | | 6 194 528.00 | 6 194 528.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 247.00 | | 6 285 247.00 | 6 285 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 365.00 | |
GE Autres charges | | | 26 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 536.00 | | | 6 469 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 355.00 | | | 6 365 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 790.00 | | 4 243.00 | 863 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 862.00 | 28 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 661.00 | 776 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 799.00 | 417 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 687.00 | | 53.00 | 329 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 412.00 | | 4 188.00 | 482 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 691.00 | | 3.00 | 51 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 014.00 | 49 592.00 | 46 952.00 | 352 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 715.00 | 13 605.00 | | 26 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 299.00 | 35 986.00 | 46 952.00 | 325 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 122 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 207.00 | 8 482.00 | 15 672.00 | 32 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 207.00 | 131 365.00 | 15 672.00 | 32 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 207.00 | 131 365.00 | 15 672.00 | 32 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 189.00 | 434 189.00 | | 434 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 875.00 | 207 875.00 | | 207 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
UX Autres créances clients | 393 969.00 | 393 969.00 | | 393 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
VB T. V. A. | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VC Groupe et associés | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 893.00 | 53 440.00 | 59 453.00 | 112 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 812.00 | 642 713.00 | 63 099.00 | 705 812.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 196.00 | 854 742.00 | 59 453.00 | 914 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
ST Autres comptes | 525 904.00 | | | 525 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
YT Sous‐traitance | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 310.00 | | | 1 435 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 683.00 | | | 908 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 730.00 | | | 1 001 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |