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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 665.00 | | 261 665.00 | 261 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 094.00 | 37 217.00 | 13 877.00 | 51 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 020.00 | 29 551.00 | 5 468.00 | 35 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 776.00 | 259 266.00 | 207 511.00 | 466 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 473.00 | | 175 473.00 | 175 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 948.00 | 326 034.00 | 681 914.00 | 1 007 948.00 |
BT Marchandises | 754 340.00 | | 754 340.00 | 754 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 756.00 | 49 164.00 | 756 592.00 | 805 756.00 |
BZ Autres créances | 138 994.00 | | 138 994.00 | 138 994.00 |
CF Disponibilités | 545 868.00 | | 545 868.00 | 545 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 697.00 | 49 164.00 | 2 264 533.00 | 2 313 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 645.00 | 375 198.00 | 2 946 447.00 | 3 321 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 074 807.00 | 756 080.00 | | 1 074 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 805.00 | 318 727.00 | | 240 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 987.00 | 1 364 183.00 | | 1 604 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 627.00 | 148 496.00 | | 164 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 970.00 | 597 528.00 | | 668 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 665.00 | 494 146.00 | | 492 665.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | 7 997.00 | | 7 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 495.00 | 6 533.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 460.00 | 1 468 496.00 | | 1 341 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 447.00 | 2 832 679.00 | | 2 946 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 631.00 | 1 349 844.00 | | 1 211 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 376.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 436 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 502 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 586 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 022.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 10 606.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 9 673.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 933.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 504.00 | 142 492.00 | | 94 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 088.00 | 7 642 497.00 | | 7 555 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314 284.00 | 7 323 770.00 | | 7 314 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 805.00 | 318 727.00 | | 240 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 234.00 | 8 137.00 | | 21 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 832.00 | | | 890 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 793.00 | | | 502 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 733.00 | 58 806.00 | 100 506.00 | 367 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 541.00 | 19 629.00 | 47 953.00 | 65 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 192.00 | 39 177.00 | 52 552.00 | 302 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 970.00 | 668 970.00 | | 668 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
UX Autres créances clients | 805 756.00 | | | 805 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 202.00 | 34 373.00 | 128 823.00 | 164 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VP Divers | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 665.00 | 492 665.00 | | 492 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 140.00 | 955 741.00 | 190 399.00 | 1 146 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 460.00 | 1 211 631.00 | 128 823.00 | 1 341 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |