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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
AN Terrains | 137 935.00 | 109 199.00 | 28 737.00 | 137 935.00 |
AP Constructions | 73 555.00 | 70 186.00 | 3 370.00 | 73 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 279.00 | 196 596.00 | 63 683.00 | 260 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 016.00 | 11 040.00 | 976.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 753.00 | 400 019.00 | 98 735.00 | 498 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 752.00 | 4 332.00 | 109 420.00 | 113 752.00 |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 450.00 | | 482 450.00 | 482 450.00 |
CF Disponibilités | 179 828.00 | | 179 828.00 | 179 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 244.00 | 4 332.00 | 863 912.00 | 868 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 997.00 | 404 350.00 | 962 646.00 | 1 366 997.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 945.00 | 201 945.00 | | 201 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DG Autres réserves | 181 293.00 | 186 718.00 | | 181 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | 34 964.00 | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 603 074.00 | 611 534.00 | | 603 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 259.00 | 65 683.00 | | 52 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 569.00 | 67 701.00 | | 75 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 514.00 | 34 639.00 | | 43 514.00 |
EA Autres dettes | 88 230.00 | 61 640.00 | | 88 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 572.00 | 229 662.00 | | 259 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 646.00 | 961 196.00 | | 962 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 953.00 | 177 408.00 | | 220 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
FG Production vendue services | 489 154.00 | | 489 154.00 | 489 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 885.00 | | 562 885.00 | 562 885.00 |
FM Production stockée | | | -25 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 711.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 035.00 | 4 511.00 | | 20 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 035.00 | 4 511.00 | | 20 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 13 371.00 | | 10 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 696.00 | 613 756.00 | | 566 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 767.00 | 578 792.00 | | 534 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 929.00 | 34 964.00 | | 31 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 811.00 | | 823.00 | 584 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 881.00 | 498 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 881.00 | 483 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 863.00 | | 804.00 | 569 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 20.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 692.00 | 47 209.00 | 86 881.00 | 439 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 694.00 | 47 209.00 | 86 881.00 | 426 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 20 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 332.00 | | 20 000.00 | 124 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
UX Autres créances clients | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 254.00 | 13 635.00 | 38 619.00 | 52 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VP Divers | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 572.00 | 220 953.00 | 38 619.00 | 259 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |