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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
AN Terrains | 137 935.00 | 111 912.00 | 26 024.00 | 137 935.00 |
AP Constructions | 73 555.00 | 73 455.00 | 100.00 | 73 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 379.00 | 226 646.00 | 39 733.00 | 266 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 016.00 | 11 730.00 | 286.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 853.00 | 436 740.00 | 68 113.00 | 504 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 118.00 | 4 332.00 | 141 786.00 | 146 118.00 |
BZ Autres créances | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 334.00 | | 477 334.00 | 477 334.00 |
CF Disponibilités | 306 672.00 | | 306 672.00 | 306 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 336.00 | 4 332.00 | 1 016 005.00 | 1 020 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 190.00 | 441 072.00 | 1 084 117.00 | 1 525 190.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 945.00 | 201 945.00 | | 201 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DG Autres réserves | 172 833.00 | 181 293.00 | | 172 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 367.00 | 31 929.00 | | 98 367.00 |
DL TOTAL (I) | 661 052.00 | 603 074.00 | | 661 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 622.00 | 52 259.00 | | 38 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 411.00 | 75 569.00 | | 88 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 151.00 | 43 514.00 | | 74 151.00 |
EA Autres dettes | 101 881.00 | 88 230.00 | | 101 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 065.00 | 259 572.00 | | 303 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 117.00 | 962 646.00 | | 1 084 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 297.00 | 220 953.00 | | 278 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 753.00 | | 6 100.00 | 498 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 786.00 | | 6 100.00 | 483 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 019.00 | 36 758.00 | 36.00 | 400 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 021.00 | 36 758.00 | 36.00 | 387 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 332.00 | 20 000.00 | | 104 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
UX Autres créances clients | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 619.00 | 13 851.00 | 24 768.00 | 38 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VP Divers | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 903.00 | 173 903.00 | | 173 903.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 065.00 | 278 297.00 | 24 768.00 | 303 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |