| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
AN Terrains | 137 935.00 | 112 732.00 | 25 203.00 | 137 935.00 |
AP Constructions | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 379.00 | 243 109.00 | 23 270.00 | 266 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 7 961.00 | 691.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 489.00 | 450 356.00 | 51 134.00 | 501 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 769.00 | 4 792.00 | 147 977.00 | 152 769.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | 14 967.00 | 460 033.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 352 955.00 | | 352 955.00 | 352 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 620.00 | 19 758.00 | 1 105 861.00 | 1 125 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 109.00 | 470 114.00 | 1 156 995.00 | 1 627 109.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 945.00 | 201 945.00 | | 201 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DG Autres réserves | 176 959.00 | 172 833.00 | | 176 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 882.00 | 98 367.00 | | 123 882.00 |
DL TOTAL (I) | 690 693.00 | 661 052.00 | | 690 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 770.00 | 38 622.00 | | 24 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 012.00 | 88 411.00 | | 157 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 113.00 | 74 151.00 | | 36 113.00 |
EA Autres dettes | 118 407.00 | 101 881.00 | | 118 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 302.00 | 303 065.00 | | 336 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 995.00 | 1 084 117.00 | | 1 156 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 604.00 | 278 297.00 | | 325 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 853.00 | | 680.00 | 504 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 501 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 486 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 886.00 | | 680.00 | 489 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 740.00 | 17 654.00 | 4 039.00 | 436 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 743.00 | 17 654.00 | 4 039.00 | 423 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 332.00 | 460.00 | | 4 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 332.00 | 15 427.00 | | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 332.00 | 25 427.00 | | 124 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
UX Autres créances clients | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 768.00 | 14 070.00 | 10 698.00 | 24 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VP Divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 080.00 | 185 080.00 | | 185 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 302.00 | 325 604.00 | 10 698.00 | 336 302.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |