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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
AN Terrains | 137 935.00 | 112 895.00 | 25 040.00 | 137 935.00 |
AP Constructions | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 875.00 | 254 022.00 | 17 853.00 | 271 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 837.00 | 7 964.00 | 12 873.00 | 20 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 189.00 | 461 434.00 | 57 755.00 | 519 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 600.00 | 4 792.00 | 121 809.00 | 126 600.00 |
BZ Autres créances | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 334.00 | 6 464.00 | 468 870.00 | 475 334.00 |
CF Disponibilités | 400 317.00 | | 400 317.00 | 400 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 199.00 | 11 256.00 | 1 066 943.00 | 1 078 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 388.00 | 472 690.00 | 1 124 698.00 | 1 597 388.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 945.00 | 201 945.00 | | 201 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DG Autres réserves | 207 768.00 | 193 136.00 | | 207 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 006.00 | 135 799.00 | | 85 006.00 |
DL TOTAL (I) | 682 626.00 | 718 788.00 | | 682 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 853.00 | 96 476.00 | | 53 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 475.00 | 32 838.00 | | 22 475.00 |
EA Autres dettes | 155 744.00 | 159 739.00 | | 155 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 072.00 | 299 751.00 | | 232 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 698.00 | 1 228 539.00 | | 1 124 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 072.00 | 299 751.00 | | 232 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 007.00 | | 12 576.00 | 507 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 519 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 504 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 039.00 | | 12 556.00 | 492 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 20.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 555.00 | 11 272.00 | 393.00 | 450 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 557.00 | 11 272.00 | 393.00 | 437 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 792.00 | 6 464.00 | | 4 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 792.00 | 6 464.00 | | 214 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
UX Autres créances clients | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 072.00 | 232 072.00 | | 232 072.00 |