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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 129.00 | 12 233.00 | 1 896.00 | 14 129.00 |
AN Terrains | 137 935.00 | 112 895.00 | 25 040.00 | 137 935.00 |
AP Constructions | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 875.00 | 264 662.00 | 7 213.00 | 271 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 031.00 | 9 294.00 | 11 737.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 514.00 | 472 639.00 | 47 875.00 | 520 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 076.00 | 4 792.00 | 180 284.00 | 185 076.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 905.00 | | 475 905.00 | 475 905.00 |
CF Disponibilités | 595 136.00 | | 595 136.00 | 595 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 777.00 | 4 792.00 | 1 325 986.00 | 1 330 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 291.00 | 477 431.00 | 1 373 860.00 | 1 851 291.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 945.00 | 201 945.00 | | 201 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DG Autres réserves | 198 533.00 | 207 768.00 | | 198 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 924.00 | 85 006.00 | | 58 924.00 |
DL TOTAL (I) | 647 309.00 | 682 626.00 | | 647 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 700.00 | 210 000.00 | | 224 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 700.00 | 210 000.00 | | 224 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 096.00 | 53 853.00 | | 170 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 355.00 | 22 475.00 | | 25 355.00 |
EA Autres dettes | 306 400.00 | 155 744.00 | | 306 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 851.00 | 232 072.00 | | 501 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 860.00 | 1 124 698.00 | | 1 373 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 189.00 | | 4 045.00 | 519 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 520 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913.00 | 14 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 504 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | 2 044.00 | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 203.00 | | 2 001.00 | 504 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 434.00 | 13 926.00 | 2 721.00 | 461 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | 149.00 | 913.00 | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 436.00 | 13 777.00 | 1 808.00 | 448 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 14 700.00 | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 256.00 | | 6 464.00 | 11 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 256.00 | 14 700.00 | 6 464.00 | 221 256.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 096.00 | 170 096.00 | | 170 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
UX Autres créances clients | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 463.00 | 224 463.00 | | 224 463.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 851.00 | 501 851.00 | | 501 851.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |