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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
AN Terrains | 137 935.00 | 112 814.00 | 25 121.00 | 137 935.00 |
AP Constructions | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 875.00 | 243 382.00 | 28 493.00 | 271 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 674.00 | 7 806.00 | 868.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 007.00 | 450 555.00 | 56 452.00 | 507 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 649.00 | 4 792.00 | 159 858.00 | 164 649.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 069.00 | | 475 069.00 | 475 069.00 |
CF Disponibilités | 458 607.00 | | 458 607.00 | 458 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 879.00 | 4 792.00 | 1 172 087.00 | 1 176 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 885.00 | 455 347.00 | 1 228 539.00 | 1 683 885.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 945.00 | 201 945.00 | | 201 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DG Autres réserves | 193 136.00 | 176 959.00 | | 193 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 799.00 | 123 882.00 | | 135 799.00 |
DL TOTAL (I) | 718 788.00 | 690 693.00 | | 718 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 130 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 130 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 699.00 | 24 770.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 476.00 | 157 012.00 | | 96 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 838.00 | 36 113.00 | | 32 838.00 |
EA Autres dettes | 159 739.00 | 118 407.00 | | 159 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 751.00 | 336 302.00 | | 299 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 539.00 | 1 156 995.00 | | 1 228 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 751.00 | 325 604.00 | | 299 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 489.00 | | 13 568.00 | 501 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 507 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 492 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 522.00 | | 13 568.00 | 486 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 356.00 | 8 250.00 | 8 050.00 | 450 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 358.00 | 8 250.00 | 8 050.00 | 437 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
UX Autres créances clients | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 751.00 | 299 751.00 | | 299 751.00 |