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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 081.00 | 42 551.00 | 530.00 | 43 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 566.00 | 55 882.00 | 5 683.00 | 61 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 017.00 | 184 374.00 | 71 643.00 | 256 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 492.00 | 282 807.00 | 79 685.00 | 362 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 807.00 | | 255 807.00 | 255 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 941.00 | 13 983.00 | 195 957.00 | 209 941.00 |
BZ Autres créances | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 925 070.00 | 21 972.00 | 1 903 098.00 | 1 925 070.00 |
CF Disponibilités | 1 106 964.00 | | 1 106 964.00 | 1 106 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 659.00 | 35 955.00 | 3 502 704.00 | 3 538 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 151.00 | 318 762.00 | 3 582 389.00 | 3 901 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 424 742.00 | 2 196 733.00 | | 2 424 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 972.00 | 228 010.00 | | 420 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 714.00 | 2 754 742.00 | | 3 175 714.00 |
DP Provisions pour risques | 19 049.00 | 30 347.00 | | 19 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 049.00 | 30 347.00 | | 19 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 803.00 | 180 667.00 | | 251 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 362.00 | 228 079.00 | | 135 362.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 626.00 | 490 183.00 | | 387 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 389.00 | 3 275 272.00 | | 3 582 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 626.00 | 490 183.00 | | 387 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 654 184.00 | 692 253.00 | 2 346 437.00 | 1 654 184.00 |
FG Production vendue services | 65 431.00 | 33 441.00 | 98 872.00 | 65 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 616.00 | 725 694.00 | 2 445 310.00 | 1 719 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 862.00 | 67 737.00 | | 68 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 951.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 5 117.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 10 000.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 773.00 | 19 272.00 | | 15 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 241.00 | 34 389.00 | | 19 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 212.00 | 3 025.00 | | 17 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 10 000.00 | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 049.00 | 15 773.00 | | 19 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 525.00 | 28 798.00 | | 36 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 283.00 | 5 591.00 | | -17 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 756.00 | 98 352.00 | | 183 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 241.00 | 2 445 502.00 | | 2 616 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 270.00 | 2 217 492.00 | | 2 195 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 972.00 | 228 010.00 | | 420 972.00 |