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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 356.00 | 45 361.00 | 995.00 | 46 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 525.00 | 69 027.00 | 2 499.00 | 71 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 496.00 | 271 000.00 | 30 496.00 | 301 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 902.00 | 385 387.00 | 35 515.00 | 420 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 906.00 | | 284 906.00 | 284 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 047.00 | 72 344.00 | 67 703.00 | 140 047.00 |
BZ Autres créances | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 143.00 | 25 836.00 | 1 079 307.00 | 1 105 143.00 |
CF Disponibilités | 1 372 470.00 | | 1 372 470.00 | 1 372 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 371.00 | 98 180.00 | 2 873 191.00 | 2 971 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 273.00 | 483 567.00 | 2 908 705.00 | 3 392 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 060.00 | 2 123 199.00 | | 1 800 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 989.00 | 203 177.00 | | 231 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 048.00 | 2 656 376.00 | | 2 362 048.00 |
DP Provisions pour risques | 14 503.00 | 19 542.00 | | 14 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 503.00 | 19 542.00 | | 14 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 803.00 | 513.00 | | 18 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 056.00 | 415 868.00 | | 454 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 650.00 | 52 805.00 | | 58 650.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 461.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 154.00 | 469 773.00 | | 532 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 705.00 | 3 145 690.00 | | 2 908 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 351.00 | 469 773.00 | | 513 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 031.00 | | 1 871.00 | 419 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 150.00 | | 1 871.00 | 371 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 998.00 | 17 389.00 | | 367 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 269.00 | 1 092.00 | | 44 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 729.00 | 16 297.00 | | 323 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 542.00 | | 5 038.00 | 19 542.00 |
6T Sur comptes clients | 6 806.00 | 65 538.00 | | 6 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 475.00 | 25 836.00 | 25 475.00 | 25 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 281.00 | 91 374.00 | 25 475.00 | 32 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 823.00 | 91 374.00 | 30 513.00 | 51 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 538.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 836.00 | 25 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 056.00 | 454 056.00 | | 454 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
VB T. V. A. | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VI Groupe et associés | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 852.00 | 208 852.00 | | 208 852.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 154.00 | 513 351.00 | 18 803.00 | 532 154.00 |