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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 356.00 | 43 177.00 | 3 179.00 | 46 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 654.00 | 64 344.00 | 5 310.00 | 69 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 496.00 | 238 004.00 | 63 492.00 | 301 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 031.00 | 345 525.00 | 73 506.00 | 419 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 024.00 | | 341 024.00 | 341 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 901.00 | 6 864.00 | 166 037.00 | 172 901.00 |
BZ Autres créances | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 143.00 | 23 747.00 | 1 081 396.00 | 1 105 143.00 |
CF Disponibilités | 1 285 448.00 | | 1 285 448.00 | 1 285 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 940.00 | 30 611.00 | 2 942 329.00 | 2 972 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 970.00 | 376 135.00 | 3 015 835.00 | 3 391 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 776.00 | 1 699 487.00 | | 1 888 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 423.00 | 189 289.00 | | 234 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 199.00 | 2 218 776.00 | | 2 453 199.00 |
DP Provisions pour risques | 17 731.00 | 22 693.00 | | 17 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 731.00 | 22 693.00 | | 17 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 463.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 656.00 | 450 587.00 | | 461 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 276.00 | 67 439.00 | | 82 276.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 906.00 | 518 949.00 | | 544 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 835.00 | 2 760 418.00 | | 3 015 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 906.00 | 518 949.00 | | 544 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 468.00 | | 50 498.00 | 392 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 935.00 | 419 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 935.00 | 371 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 605.00 | | 3 275.00 | 44 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 863.00 | | 47 223.00 | 347 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 634.00 | 25 498.00 | 16 607.00 | 336 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 081.00 | 96.00 | | 43 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 553.00 | 25 402.00 | 16 607.00 | 293 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 132.00 | 3 070.00 | 6 338.00 | 10 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 074.00 | 23 747.00 | 24 074.00 | 24 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 206.00 | 26 817.00 | 30 412.00 | 34 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 899.00 | 26 817.00 | 35 374.00 | 56 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | 6 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 747.00 | 24 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 656.00 | 461 656.00 | | 461 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VB T. V. A. | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 325.00 | 241 325.00 | | 241 325.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 906.00 | 544 906.00 | | 544 906.00 |