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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 356.00 | 44 269.00 | 2 087.00 | 46 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 654.00 | 66 986.00 | 2 669.00 | 69 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 496.00 | 256 744.00 | 44 752.00 | 301 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 031.00 | 367 998.00 | 51 033.00 | 419 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 586.00 | | 250 586.00 | 250 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 828.00 | 6 806.00 | 147 022.00 | 153 828.00 |
BZ Autres créances | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 143.00 | 25 475.00 | 1 079 668.00 | 1 105 143.00 |
CF Disponibilités | 1 546 748.00 | | 1 546 748.00 | 1 546 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 939.00 | 32 281.00 | 3 094 658.00 | 3 126 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 970.00 | 400 279.00 | 3 145 690.00 | 3 545 970.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123 199.00 | 1 888 776.00 | | 2 123 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 177.00 | 234 423.00 | | 203 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 376.00 | 2 453 199.00 | | 2 656 376.00 |
DP Provisions pour risques | 19 542.00 | 17 731.00 | | 19 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 542.00 | 17 731.00 | | 19 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 868.00 | 461 656.00 | | 415 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 805.00 | 82 276.00 | | 52 805.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 773.00 | 544 906.00 | | 469 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 690.00 | 3 015 835.00 | | 3 145 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 773.00 | 544 906.00 | | 469 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 031.00 | | | 419 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 150.00 | | | 371 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 525.00 | 22 473.00 | | 345 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 177.00 | 1 092.00 | | 43 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 348.00 | 21 381.00 | | 302 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 731.00 | 1 811.00 | | 17 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 868.00 | 415 868.00 | | 415 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 463.00 | 224 463.00 | | 224 463.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 773.00 | 469 773.00 | | 469 773.00 |