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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 654.00 | 61 274.00 | 8 380.00 | 69 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 208.00 | 232 279.00 | 45 930.00 | 278 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 468.00 | 336 634.00 | 55 834.00 | 392 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 015.00 | | 361 015.00 | 361 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 828.00 | 10 132.00 | 201 696.00 | 211 828.00 |
BZ Autres créances | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 143.00 | 24 074.00 | 481 069.00 | 505 143.00 |
CF Disponibilités | 1 547 964.00 | | 1 547 964.00 | 1 547 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 790.00 | 34 206.00 | 2 704 584.00 | 2 738 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 258.00 | 370 840.00 | 2 760 418.00 | 3 131 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 487.00 | 1 445 714.00 | | 1 699 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 289.00 | 253 773.00 | | 189 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 776.00 | 2 029 487.00 | | 2 218 776.00 |
DP Provisions pour risques | 22 693.00 | 25 655.00 | | 22 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 693.00 | 25 655.00 | | 22 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 587.00 | 514 823.00 | | 450 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 439.00 | 63 200.00 | | 67 439.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 6 608.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 949.00 | 584 632.00 | | 518 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 418.00 | 2 639 773.00 | | 2 760 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 949.00 | 584 632.00 | | 518 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 832 713.00 | 559 145.00 | 2 391 858.00 | 1 832 713.00 |
FG Production vendue services | 72 228.00 | 20 580.00 | 92 808.00 | 72 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 941.00 | 579 725.00 | 2 484 666.00 | 1 904 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 795.00 | 78 859.00 | | 79 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 7 359.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -7 359.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 861.00 | 115 308.00 | | 60 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 921.00 | 3 042 216.00 | | 2 595 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 632.00 | 2 788 443.00 | | 2 406 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 289.00 | 253 773.00 | | 189 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 588.00 | | 880.00 | 391 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 983.00 | | 880.00 | 346 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 820.00 | 28 814.00 | | 307 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 739.00 | 28 814.00 | | 264 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 655.00 | | 2 962.00 | 25 655.00 |
6T Sur comptes clients | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 136.00 | 24 074.00 | 22 136.00 | 22 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 268.00 | 24 074.00 | 22 136.00 | 32 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 923.00 | 24 074.00 | 25 098.00 | 57 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 074.00 | 22 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 587.00 | 450 587.00 | | 450 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 192 109.00 | 192 109.00 | | 192 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VB T. V. A. | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 668.00 | 324 668.00 | | 324 668.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 949.00 | 518 949.00 | | 518 949.00 |