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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 178.00 | 197.00 | 2 980.00 | 3 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 815.00 | 27 163.00 | 38 651.00 | 65 815.00 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
AP Constructions | 111 078.00 | 93 128.00 | 17 949.00 | 111 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 908.00 | 263 253.00 | 99 654.00 | 362 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 730.00 | 85 611.00 | 42 118.00 | 127 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 117.00 | 533 163.00 | 328 954.00 | 862 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 706.00 | | 274 706.00 | 274 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 869.00 | | 313 869.00 | 313 869.00 |
BT Marchandises | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 937.00 | 2 116.00 | 222 820.00 | 224 937.00 |
BZ Autres créances | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 320.00 | 2 116.00 | 1 069 204.00 | 1 071 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 509.00 | 535 280.00 | 1 400 229.00 | 1 935 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 455.00 | 63 807.00 | 35 648.00 | 99 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 008.00 | | | -191 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DK Provisions réglementées | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
DL TOTAL (I) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 259.00 | | | 133 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 602.00 | | | 555 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 941.00 | | | 531 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 267.00 | | | 1 382 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 229.00 | | | 1 400 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 294.00 | | | 1 335 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 083.00 | | | 854 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 736.00 | | | 630 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 704.00 | 100 152.00 | 57 692.00 | 490 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 943.00 | 23 797.00 | 7 735.00 | 47 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 696.00 | 9 358.00 | 891.00 | 18 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 065.00 | 66 996.00 | 49 066.00 | 424 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 106.00 | 19 056.00 | | 88 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 106.00 | 19 056.00 | | 88 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 941.00 | 531 941.00 | | 531 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 203.00 | 500 203.00 | | 500 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 152.00 | 40 179.00 | 46 973.00 | 87 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 611.00 | 451 860.00 | 2 751.00 | 454 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 268.00 | 1 335 295.00 | 46 973.00 | 1 382 268.00 |