| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 179.00 | 2 105.00 | 1 074.00 | 3 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 767.00 | 59 675.00 | 7 092.00 | 66 767.00 |
AH Fonds commercial | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
AP Constructions | 113 576.00 | 104 932.00 | 8 644.00 | 113 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 406.00 | 264 712.00 | 74 694.00 | 339 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 014.00 | 135 252.00 | 28 763.00 | 164 014.00 |
AX Avances et acomptes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 819.00 | 671 997.00 | 247 822.00 | 919 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 358.00 | 6 455.00 | 173 903.00 | 180 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 780.00 | | 325 780.00 | 325 780.00 |
BT Marchandises | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 030.00 | 919.00 | 58 111.00 | 59 030.00 |
BZ Autres créances | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 415.00 | 7 374.00 | 731 041.00 | 738 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 234.00 | 679 372.00 | 978 863.00 | 1 658 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 740.00 | 105 320.00 | 31 420.00 | 136 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -487 358.00 | -311 272.00 | | -487 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 594.00 | -176 085.00 | | 285 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 380.00 | 600.00 | | 2 380.00 |
DK Provisions réglementées | 157 210.00 | 141 440.00 | | 157 210.00 |
DL TOTAL (I) | 57 835.00 | -245 309.00 | | 57 835.00 |
DP Provisions pour risques | 9 373.00 | 3 900.00 | | 9 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 373.00 | 3 900.00 | | 9 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 552.00 | 119 374.00 | | 109 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 795.00 | 842 154.00 | | 452 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 545.00 | 564 122.00 | | 211 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 385.00 | 166 875.00 | | 125 385.00 |
EA Autres dettes | 12 378.00 | 8 460.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 655.00 | 1 700 986.00 | | 911 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 863.00 | 1 459 577.00 | | 978 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 052.00 | 900 224.00 | | 479 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 516.00 | 109 791.00 | | 109 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 264 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 133.00 | |
FM Production stockée | | | -70 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 120.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 747.00 | 600.00 | | 400 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 861.00 | 720.00 | | 402 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 2 931.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 571.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 143.00 | 15 770.00 | | 25 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 158.00 | 19 273.00 | | 26 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 703.00 | -18 553.00 | | 376 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 794.00 | -14 849.00 | | -20 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 035.00 | 2 843 131.00 | | 2 964 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 441.00 | 3 019 216.00 | | 2 678 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 594.00 | -176 085.00 | | 285 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 062.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 936.00 | | 55 281.00 | 902 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 884.00 | | 5 794.00 | 144 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 398.00 | 919 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 759.00 | 139 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 591.00 | 617 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 363.00 | | 4 334.00 | 155 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 008.00 | | 45 154.00 | 599 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 810.00 | 74 064.00 | 36 876.00 | 634 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 813.00 | 20 370.00 | 10 759.00 | 97 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 704.00 | 6 971.00 | | 52 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 292.00 | 46 722.00 | 26 117.00 | 484 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 440.00 | 15 770.00 | | 141 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 440.00 | 15 770.00 | | 141 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 996.00 | 14 106.00 | 22 890.00 | 36 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 545.00 | 211 545.00 | | 211 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 178.00 | 18 464.00 | 409 714.00 | 428 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 346.00 | 209 882.00 | 2 464.00 | 212 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 655.00 | 479 052.00 | 432 603.00 | 911 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |