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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 179.00 | 1 469.00 | 1 709.00 | 3 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 333.00 | 52 704.00 | 13 629.00 | 66 333.00 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
AP Constructions | 112 082.00 | 101 741.00 | 10 341.00 | 112 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 218.00 | 264 425.00 | 66 793.00 | 331 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 708.00 | 118 126.00 | 37 581.00 | 155 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 936.00 | 634 810.00 | 268 126.00 | 902 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 615.00 | 17 343.00 | 247 272.00 | 264 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 290.00 | | 396 290.00 | 396 290.00 |
BT Marchandises | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 968.00 | 544.00 | 308 424.00 | 308 968.00 |
BZ Autres créances | 209 142.00 | | 209 142.00 | 209 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 338.00 | 17 887.00 | 1 191 451.00 | 1 209 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 274.00 | 652 697.00 | 1 459 577.00 | 2 112 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 705.00 | 96 344.00 | 45 361.00 | 141 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -311 272.00 | -191 009.00 | | -311 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 085.00 | -120 264.00 | | -176 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DK Provisions réglementées | 141 440.00 | 125 670.00 | | 141 440.00 |
DL TOTAL (I) | -245 309.00 | -84 394.00 | | -245 309.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 374.00 | 152 707.00 | | 119 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 154.00 | 540 513.00 | | 842 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 122.00 | 592 050.00 | | 564 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 875.00 | 194 261.00 | | 166 875.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 9 846.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 986.00 | 1 489 378.00 | | 1 700 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 577.00 | 1 404 984.00 | | 1 459 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 762.00 | 956 660.00 | | 800 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 791.00 | 105 652.00 | | 109 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 372 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 722 215.00 | |
FM Production stockée | | | 52 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 265.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 953.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 218.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 358.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 770.00 | 18 508.00 | | 15 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 273.00 | 18 866.00 | | 19 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 553.00 | -17 648.00 | | -18 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 849.00 | -18 245.00 | | -14 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 131.00 | 3 435 187.00 | | 2 843 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 216.00 | 3 555 451.00 | | 3 019 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 085.00 | -120 264.00 | | -176 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | 3 093.00 | | 2 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 945.00 | | 70 274.00 | 876 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 342.00 | | 45 687.00 | 106 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 802.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 283.00 | 902 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 146.00 | 144 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 336.00 | 599 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 845.00 | | 518.00 | 154 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 276.00 | | 24 068.00 | 604 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 407.00 | 85 313.00 | 35 910.00 | 585 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 680.00 | 21 279.00 | 7 146.00 | 83 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 420.00 | 10 284.00 | | 42 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 307.00 | 53 750.00 | 28 765.00 | 459 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 670.00 | 15 770.00 | | 125 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 122.00 | 564 122.00 | | 564 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 362.00 | 13 134.00 | 791 228.00 | 804 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 308 968.00 | 308 968.00 | | 308 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 583.00 | 49.00 | 9 534.00 | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VP Divers | 209 142.00 | 209 142.00 | | 209 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 307.00 | 536 795.00 | 3 512.00 | 540 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 986.00 | 900 224.00 | 800 762.00 | 1 700 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |