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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 179.00 | 3 178.00 | | 3 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 017.00 | 48 678.00 | 340.00 | 49 017.00 |
AH Fonds commercial | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
AP Constructions | 125 143.00 | 107 652.00 | 17 491.00 | 125 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 248.00 | 275 247.00 | 273 001.00 | 548 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 021.00 | 145 389.00 | 12 632.00 | 158 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 682.00 | 701 948.00 | 416 735.00 | 1 118 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 554.00 | 14 612.00 | 166 942.00 | 181 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 551.00 | | 502 551.00 | 502 551.00 |
BT Marchandises | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 095.00 | 1 317.00 | 117 778.00 | 119 095.00 |
BZ Autres créances | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 183.00 | 15 929.00 | 941 254.00 | 957 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 865.00 | 717 877.00 | 1 357 988.00 | 2 075 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 992.00 | 121 803.00 | 15 189.00 | 136 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 531.00 | -201 764.00 | | -212 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 253.00 | -10 767.00 | | 52 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 032.00 | 1 874.00 | | 3 032.00 |
DK Provisions réglementées | 188 751.00 | 172 981.00 | | 188 751.00 |
DL TOTAL (I) | 131 514.00 | 62 332.00 | | 131 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 646.00 | 18 356.00 | | 48 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 168.00 | 444 225.00 | | 623 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 604.00 | 279 769.00 | | 362 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 842.00 | 117 256.00 | | 115 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 8 464.00 | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 475.00 | 868 070.00 | | 1 226 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 988.00 | 939 775.00 | | 1 357 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 582.00 | 442 472.00 | | 641 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 630.00 | 18 327.00 | | 48 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 821.00 | | 242 705.00 | 913 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 143.00 | | 8 795.00 | 134 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 845.00 | 1 118 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 768.00 | 140 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 077.00 | 832 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 947.00 | | | 141 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 692.00 | | 233 907.00 | 633 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | 3.00 | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 628.00 | 48 945.00 | 37 624.00 | 690 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 051.00 | 16 699.00 | 2 768.00 | 111 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 780.00 | 2 897.00 | | 45 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 797.00 | 29 348.00 | 34 856.00 | 533 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 981.00 | 15 770.00 | | 172 981.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 354.00 | 15 770.00 | 9 373.00 | 182 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 168.00 | 583 593.00 | 39 575.00 | 623 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 604.00 | 362 604.00 | | 362 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | -538 075.00 | 545 318.00 | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 932.00 | 246 058.00 | 3 874.00 | 249 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 475.00 | 641 582.00 | 584 893.00 | 1 226 475.00 |