| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 179.00 | 834.00 | 2 345.00 | 3 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 815.00 | 42 420.00 | 23 395.00 | 65 815.00 |
AH Fonds commercial | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
AP Constructions | 112 082.00 | 97 686.00 | 14 397.00 | 112 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 241.00 | 260 398.00 | 85 844.00 | 346 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 952.00 | 101 224.00 | 44 728.00 | 145 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 945.00 | 585 407.00 | 291 538.00 | 876 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 596.00 | | 275 596.00 | 275 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 399.00 | | 343 399.00 | 343 399.00 |
BT Marchandises | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 683.00 | 372.00 | 277 310.00 | 277 683.00 |
BZ Autres créances | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 794.00 | 372.00 | 1 112 422.00 | 1 112 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 763.00 | 585 780.00 | 1 404 984.00 | 1 990 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 164.00 | 82 846.00 | 20 317.00 | 103 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -191 009.00 | | | -191 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 264.00 | -191 009.00 | | -120 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
DK Provisions réglementées | 125 670.00 | 107 162.00 | | 125 670.00 |
DL TOTAL (I) | -84 394.00 | 17 961.00 | | -84 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 707.00 | 133 259.00 | | 152 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 513.00 | 555 602.00 | | 540 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 050.00 | 531 941.00 | | 592 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 261.00 | 152 381.00 | | 194 261.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | 9 017.00 | | 9 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 378.00 | 1 382 268.00 | | 1 489 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 984.00 | 1 400 229.00 | | 1 404 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 660.00 | 1 335 295.00 | | 956 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 866.00 | | 756 866.00 | 756 866.00 |
FD Production vendue biens | 2 598 387.00 | | 2 598 387.00 | 2 598 387.00 |
FG Production vendue services | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 682.00 | | 3 367 682.00 | 3 367 682.00 |
FM Production stockée | | | 29 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 542.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | 38 104.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 38 646.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 33 849.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 508.00 | 19 056.00 | | 18 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 866.00 | 53 730.00 | | 18 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 648.00 | -15 083.00 | | -17 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 245.00 | -18 850.00 | | -18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 187.00 | 3 080 022.00 | | 3 435 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 451.00 | 3 271 031.00 | | 3 555 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 264.00 | -191 009.00 | | -120 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 118.00 | | 58 788.00 | 862 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 634.00 | | 3 708.00 | 102 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 11 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 960.00 | 876 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 470.00 | 604 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 717.00 | | 45 029.00 | 601 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | 10 051.00 | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 163.00 | 94 357.00 | 42 113.00 | 533 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 005.00 | 19 675.00 | | 64 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 163.00 | 15 257.00 | | 27 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 995.00 | 59 425.00 | 42 113.00 | 441 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 162.00 | 18 508.00 | | 107 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 162.00 | 18 508.00 | | 107 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 837.00 | 13 841.00 | 36 996.00 | 50 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 050.00 | 592 050.00 | | 592 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 523.00 | 13 335.00 | 486 188.00 | 499 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 277 683.00 | | | 277 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 055.00 | 37 522.00 | 9 534.00 | 47 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
VP Divers | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 789.00 | 424 477.00 | 11 312.00 | 435 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 378.00 | 956 660.00 | 532 717.00 | 1 489 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |