| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 179.00 | 2 741.00 | 438.00 | 3 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 017.00 | 45 780.00 | 3 237.00 | 49 017.00 |
AH Fonds commercial | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
AP Constructions | 125 882.00 | 106 313.00 | 19 569.00 | 125 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 795.00 | 282 396.00 | 61 399.00 | 343 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 014.00 | 145 088.00 | 18 927.00 | 164 014.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 821.00 | 690 628.00 | 223 193.00 | 913 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 205.00 | 2 122.00 | 190 083.00 | 192 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 693.00 | | 222 693.00 | 222 693.00 |
BT Marchandises | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 576.00 | 817.00 | 132 759.00 | 133 576.00 |
BZ Autres créances | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
CF Disponibilités | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 521.00 | 2 939.00 | 716 582.00 | 719 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 343.00 | 693 567.00 | 939 775.00 | 1 633 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 964.00 | 108 310.00 | 22 655.00 | 130 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -201 764.00 | -487 358.00 | | -201 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 767.00 | 285 594.00 | | -10 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 874.00 | 2 380.00 | | 1 874.00 |
DK Provisions réglementées | 172 981.00 | 157 210.00 | | 172 981.00 |
DL TOTAL (I) | 62 332.00 | 57 835.00 | | 62 332.00 |
DP Provisions pour risques | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 356.00 | 109 552.00 | | 18 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 225.00 | 452 795.00 | | 444 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 769.00 | 211 545.00 | | 279 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 256.00 | 125 385.00 | | 117 256.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 12 378.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 070.00 | 911 655.00 | | 868 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 775.00 | 978 863.00 | | 939 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 472.00 | 479 052.00 | | 442 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 842 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 140 923.00 | |
FM Production stockée | | | -103 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 2 114.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | 400 747.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 402 861.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 541.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 474.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 770.00 | 25 143.00 | | 15 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 289.00 | 26 158.00 | | 16 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 622.00 | 376 703.00 | | -15 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 645.00 | -20 794.00 | | -18 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 259.00 | 2 964 035.00 | | 2 086 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 026.00 | 2 678 441.00 | | 2 097 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 767.00 | 285 594.00 | | -10 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 819.00 | | 30 199.00 | 919 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 919.00 | | 9 630.00 | 139 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 198.00 | 913 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 406.00 | 134 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 750.00 | 141 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 042.00 | 633 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 571.00 | | 19 163.00 | 617 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 1 407.00 | 2 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 997.00 | 54 222.00 | 35 592.00 | 671 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 425.00 | 18 999.00 | 15 374.00 | 107 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 675.00 | 3 855.00 | 17 750.00 | 59 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 897.00 | 31 368.00 | 2 468.00 | 504 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 210.00 | 15 770.00 | | 157 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 583.00 | 15 770.00 | | 166 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 261.00 | 14 376.00 | 15 885.00 | 30 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 769.00 | 279 769.00 | | 279 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 428.00 | 12 715.00 | 409 714.00 | 422 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 905.00 | 270 034.00 | 3 871.00 | 273 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 070.00 | 442 472.00 | 425 599.00 | 868 070.00 |