| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 707.00 | 37 773.00 | 25 935.00 | 63 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 439.00 | 46 553.00 | 2 886.00 | 49 439.00 |
AH Fonds commercial | 871 121.00 | 871 000.00 | 121.00 | 871 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 158.00 | 51 296.00 | 118 862.00 | 170 158.00 |
AN Terrains | 12 935.00 | 11 573.00 | 1 362.00 | 12 935.00 |
AP Constructions | 5 995 166.00 | 3 168 963.00 | 2 826 203.00 | 5 995 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 311 927.00 | 7 254 046.00 | 3 057 882.00 | 10 311 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 106.00 | 197 976.00 | 379 130.00 | 577 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011 227.00 | | 1 011 227.00 | 1 011 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 073 392.00 | 11 639 480.00 | 7 433 912.00 | 19 073 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 176.00 | | 360 176.00 | 360 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 278 467.00 | 164 593.00 | 9 113 875.00 | 9 278 467.00 |
BZ Autres créances | 4 998 513.00 | | 4 998 513.00 | 4 998 513.00 |
CF Disponibilités | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 707 480.00 | 164 593.00 | 14 542 887.00 | 14 707 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 780 872.00 | 11 804 073.00 | 21 976 799.00 | 33 780 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 302.00 | 1 398.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 686.00 | 1 113 686.00 | | 1 113 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 732.00 | 1 222 732.00 | | 1 222 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
DH Report à nouveau | -8 516 053.00 | -6 174 209.00 | | -8 516 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 993 321.00 | -2 341 842.00 | | -1 993 321.00 |
DK Provisions réglementées | 57 290.00 | 18 779.00 | | 57 290.00 |
DL TOTAL (I) | -8 004 298.00 | -6 049 486.00 | | -8 004 298.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 20 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 697.00 | 832 179.00 | | 899 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 697.00 | 852 179.00 | | 961 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 087.00 | 559 516.00 | | 14 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042 000.00 | | | 8 042 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 611 456.00 | 9 900 046.00 | | 10 611 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 260.00 | 2 041 401.00 | | 1 988 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 980.00 | 996 797.00 | | 935 980.00 |
EA Autres dettes | 7 075 734.00 | 10 597 972.00 | | 7 075 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 882.00 | 310 657.00 | | 351 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 019 399.00 | 24 406 390.00 | | 29 019 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 976 799.00 | 19 209 082.00 | | 21 976 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 569 474.00 | | 19 569 474.00 | 19 569 474.00 |
FG Production vendue services | 31 407 646.00 | | 31 407 646.00 | 31 407 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 977 120.00 | | 50 977 120.00 | 50 977 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 938 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 139 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 171 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 823 398.00 | |
GE Autres charges | | | 884 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 650 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 342.00 | 65 070.00 | | 85 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 349.00 | 65 070.00 | | 85 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 285.00 | 360.00 | | 11 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 007.00 | 494 590.00 | | 114 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 683.00 | 1 226 000.00 | | 41 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 975.00 | 1 720 950.00 | | 166 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 625.00 | -1 655 880.00 | | -81 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 024 157.00 | 50 359 535.00 | | 52 024 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 017 478.00 | 52 701 378.00 | | 54 017 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 993 321.00 | -2 341 842.00 | | -1 993 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 050 343.00 | | 1 522 549.00 | 18 050 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 707.00 | | 1 000.00 | 63 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 500.00 | 19 073 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -700.00 | | 65 407.00 | -700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 450.00 | 1 090 718.00 | 4 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 100.00 | 499 050.00 | 17 908 361.00 | -4 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 318.00 | | 12 650.00 | 1 083 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 894 412.00 | | 1 508 899.00 | 16 894 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 408 514.00 | | | 408 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 038 379.00 | 1 215 548.00 | 485 445.00 | 10 038 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 104.00 | 2 971.00 | | 35 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 993.00 | 11 306.00 | 450.00 | 86 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916 282.00 | 1 201 271.00 | 484 995.00 | 9 916 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 779.00 | 41 683.00 | 3 172.00 | 18 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 272 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 179.00 | 833 488.00 | 723 969.00 | 852 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
6T Sur comptes clients | 190 815.00 | | 26 222.00 | 190 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 815.00 | | 26 222.00 | 1 061 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932 773.00 | 875 171.00 | 753 363.00 | 1 932 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 398.00 | 668 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 683.00 | 85 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 042 000.00 | 8 042 000.00 | | 8 042 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 611 456.00 | 10 611 456.00 | | 10 611 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 501.00 | 299 501.00 | | 299 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 540.00 | 731 540.00 | | 731 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 980.00 | 935 980.00 | | 935 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 882.00 | 351 882.00 | | 351 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 9 143 997.00 | | | 9 143 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380 984.00 | | | 380 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
VB T. V. A. | 1 511 761.00 | | | 1 511 761.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 565.00 | | | 2 512 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 978 062.00 | 6 978 062.00 | | 6 978 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 803.00 | | | 197 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 601.00 | 249 601.00 | | 249 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 869.00 | | | 686 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 667 898.00 | 14 667 898.00 | | 14 667 898.00 |
VW T.V.A. | 707 619.00 | 707 619.00 | | 707 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 019 399.00 | 29 019 399.00 | | 29 019 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |