| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 707.00 | 40 441.00 | 23 266.00 | 63 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 439.00 | 47 701.00 | 1 738.00 | 49 439.00 |
AH Fonds commercial | 871 121.00 | 871 000.00 | 121.00 | 871 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 258.00 | 61 147.00 | 96 111.00 | 157 258.00 |
AN Terrains | 12 935.00 | 11 823.00 | 1 112.00 | 12 935.00 |
AP Constructions | 6 961 028.00 | 3 748 153.00 | 3 212 875.00 | 6 961 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581 863.00 | 7 870 357.00 | 2 711 506.00 | 10 581 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 106.00 | 232 468.00 | 344 638.00 | 577 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 468.00 | | 647 468.00 | 647 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 932 531.00 | 12 883 733.00 | 7 048 798.00 | 19 932 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 179.00 | | 431 179.00 | 431 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 851 948.00 | 170 618.00 | 13 681 330.00 | 13 851 948.00 |
BZ Autres créances | 8 305 738.00 | | 8 305 738.00 | 8 305 738.00 |
CF Disponibilités | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 639 543.00 | 170 618.00 | 22 468 925.00 | 22 639 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 572 074.00 | 13 054 351.00 | 29 517 723.00 | 42 572 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 642.00 | 1 058.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 686.00 | 1 113 686.00 | | 1 113 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 732.00 | 1 222 732.00 | | 1 222 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
DH Report à nouveau | -10 509 374.00 | -8 516 053.00 | | -10 509 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 619.00 | -1 993 321.00 | | -226 619.00 |
DK Provisions réglementées | 78 688.00 | 57 290.00 | | 78 688.00 |
DL TOTAL (I) | -8 209 519.00 | -8 004 298.00 | | -8 209 519.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 62 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 934.00 | 899 697.00 | | 532 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 934.00 | 961 697.00 | | 552 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 279.00 | 14 087.00 | | 908 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042 000.00 | 8 042 000.00 | | 8 042 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 180.00 | | | 132 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 456 001.00 | 10 611 456.00 | | 20 456 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322 940.00 | 1 988 260.00 | | 3 322 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 101.00 | 935 980.00 | | 680 101.00 |
EA Autres dettes | 3 272 438.00 | 7 075 734.00 | | 3 272 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 369.00 | 351 882.00 | | 360 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 174 308.00 | 29 019 399.00 | | 37 174 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 517 723.00 | 21 976 799.00 | | 29 517 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 196 594.00 | | 21 196 594.00 | 21 196 594.00 |
FG Production vendue services | 31 269 923.00 | | 31 269 923.00 | 31 269 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 466 517.00 | | 52 466 517.00 | 52 466 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 554 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 325 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 521 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 616 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 345.00 | |
GE Autres charges | | | 982 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 544 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 161.00 | 85 342.00 | | 6 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 85 349.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 633.00 | 11 285.00 | | 98 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 559.00 | 41 683.00 | | 27 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 192.00 | 166 975.00 | | 126 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 031.00 | -81 625.00 | | -120 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 563 627.00 | 52 024 157.00 | | 53 563 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 790 246.00 | 54 017 478.00 | | 53 790 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 619.00 | -1 993 321.00 | | -226 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 073 392.00 | | 860 240.00 | 19 073 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | | 19 932 531.00 | 1 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | 1 077 818.00 | 12 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 800.00 | | 18 780 400.00 | -11 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 718.00 | | | 1 090 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 908 360.00 | | 860 240.00 | 17 908 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 976 658.00 | | | 976 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 768 480.00 | 1 244 253.00 | | 10 768 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 074.00 | 3 009.00 | | 38 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 849.00 | 11 000.00 | | 97 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 632 557.00 | 1 230 244.00 | | 10 632 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 290.00 | 27 559.00 | 6 161.00 | 57 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 697.00 | 476 345.00 | 885 108.00 | 961 697.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
6T Sur comptes clients | 164 593.00 | 6 025.00 | | 164 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 593.00 | 6 025.00 | | 1 035 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 580.00 | 509 929.00 | 891 270.00 | 2 054 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 370.00 | 882 078.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 559.00 | 6 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 042 000.00 | 8 042 000.00 | | 8 042 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 456 001.00 | 20 456 001.00 | | 20 456 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 761.00 | 473 761.00 | | 473 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 592.00 | 847 592.00 | | 847 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 101.00 | 680 101.00 | | 680 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 369.00 | 360 369.00 | | 360 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 13 710 248.00 | | | 13 710 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399 909.00 | | | 399 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
VB T. V. A. | 3 496 232.00 | | | 3 496 232.00 |
VC Groupe et associés | 575 409.00 | | | 575 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 279.00 | 908 279.00 | | 908 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 819.00 | 3 240 819.00 | | 3 240 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 411.00 | | | 216 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560 463.00 | | | 3 560 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 183 627.00 | 22 183 627.00 | | 22 183 627.00 |
VW T.V.A. | 1 754 293.00 | 1 754 293.00 | | 1 754 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 002 477.00 | 37 002 477.00 | | 37 002 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |