| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 707.00 | 43 110.00 | 20 597.00 | 63 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 438.00 | 48 849.00 | 590.00 | 49 438.00 |
AH Fonds commercial | 871 121.00 | 871 000.00 | 121.00 | 871 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 032.00 | 70 621.00 | 62 411.00 | 133 032.00 |
AN Terrains | 12 935.00 | 12 073.00 | 862.00 | 12 935.00 |
AP Constructions | 7 185 409.00 | 4 345 707.00 | 2 839 702.00 | 7 185 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 823 671.00 | 8 496 239.00 | 2 327 432.00 | 10 823 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 106.00 | 195 247.00 | 27 859.00 | 223 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 685.00 | | 705 685.00 | 705 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 078 711.00 | 14 083 828.00 | 5 994 883.00 | 20 078 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 594.00 | | 322 594.00 | 322 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 921.00 | | 230 921.00 | 230 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 117 257.00 | 176 093.00 | 13 941 164.00 | 14 117 257.00 |
BZ Autres créances | 7 712 141.00 | | 7 712 141.00 | 7 712 141.00 |
CF Disponibilités | 126 202.00 | | 126 202.00 | 126 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 509 115.00 | 176 093.00 | 22 333 022.00 | 22 509 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 587 826.00 | 14 259 921.00 | 28 327 905.00 | 42 587 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 982.00 | 718.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 686.00 | 1 113 686.00 | | 1 113 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 732.00 | 1 222 732.00 | | 1 222 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 368.00 | 111 369.00 | | 111 368.00 |
DH Report à nouveau | -10 735 993.00 | -10 509 374.00 | | -10 735 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 353 785.00 | -226 619.00 | | -4 353 785.00 |
DK Provisions réglementées | 22 041.00 | 78 688.00 | | 22 041.00 |
DL TOTAL (I) | -12 619 951.00 | -8 209 519.00 | | -12 619 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 214 738.00 | 532 934.00 | | 214 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 738.00 | 552 934.00 | | 214 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 908 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128 000.00 | 8 042 000.00 | | 10 128 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 275.00 | 132 180.00 | | 286 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 718 027.00 | 20 456 001.00 | | 18 718 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 057.00 | 3 322 940.00 | | 2 036 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 388.00 | 680 101.00 | | 583 388.00 |
EA Autres dettes | 8 981 372.00 | 3 272 438.00 | | 8 981 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 733 119.00 | 37 174 308.00 | | 40 733 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 327 908.00 | 29 517 723.00 | | 28 327 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 646 997.00 | | 9 646 997.00 | 9 646 997.00 |
FG Production vendue services | 27 096 549.00 | | 27 096 549.00 | 27 096 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 743 548.00 | | 36 743 546.00 | 36 743 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 482 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 776 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 184 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 524.00 | |
GE Autres charges | | | 546 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 269 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 212 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 391 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 127.00 | | | 299 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 177.00 | 6 161.00 | | 148 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 304.00 | 6 161.00 | | 447 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 787.00 | 68 633.00 | | 31 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 019.00 | | | 370 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 029.00 | 27 553.00 | | 8 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 814.00 | 96 186.00 | | 409 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 490.00 | -120 031.00 | | 37 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 929 365.00 | 83 863 817.00 | | 37 929 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 283 180.00 | 53 780 246.00 | | 41 283 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 353 785.00 | 226 619.00 | | -4 353 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 832 531.00 | | 500 180.00 | 19 832 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 000.00 | 20 078 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 226.00 | | 1 053 592.00 | 24 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 226.00 | 354 000.00 | 18 950 806.00 | -24 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 818.00 | | | 1 077 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 780 400.00 | | 500 180.00 | 18 780 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 339 514.00 | | | 339 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012 733.00 | 1 252 963.00 | 52 868.00 | 12 012 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 083.00 | 3 009.00 | | 41 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 849.00 | 10 621.00 | | 108 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 862 801.00 | 1 239 332.00 | 52 868.00 | 11 862 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 688.00 | 8 029.00 | 64 676.00 | 78 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 934.00 | 201 132.00 | 539 328.00 | 552 934.00 |
6T Sur comptes clients | 170 618.00 | 5 559.00 | 84.00 | 170 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 615.00 | 5 559.00 | 84.00 | 1 041 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 240.00 | 214 720.00 | 604 089.00 | 1 673 240.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208 083.00 | |
UG ‐ Financières | | | 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 128 000.00 | 2 086 000.00 | | 10 128 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 718 027.00 | 18 718 027.00 | | 18 718 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 938.00 | 883 938.00 | | 883 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 096.00 | 671 096.00 | | 671 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 388.00 | 583 388.00 | | 583 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 091.00 | 339 091.00 | | 339 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385 049.00 | 385 049.00 | | 385 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 598.00 | 141 598.00 | | 141 598.00 |
VB T. V. A. | 2 645 507.00 | 2 845 507.00 | | 2 645 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 686 060.00 | 2 666 060.00 | | 2 686 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 8 928 556.00 | 8 928 556.00 | | 8 928 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 576.00 | 160 576.00 | | 160 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VP Divers | 217 103.00 | 217 103.00 | | 217 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 837.00 | 1 536 837.00 | | 1 536 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 838 304.00 | 21 829 398.00 | 8 906.00 | 21 838 304.00 |
VW T.V.A. | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 733 119.00 | 32 691 119.00 | | 40 733 119.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 6.00 | | |