| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 707.00 | 48 448.00 | 15 260.00 | 63 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
AH Fonds commercial | 871 121.00 | 871 121.00 | | 871 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 348.00 | 89 034.00 | 13 314.00 | 102 348.00 |
AN Terrains | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AP Constructions | 7 791 519.00 | 7 512 072.00 | 279 447.00 | 7 791 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250 768.00 | 9 718 340.00 | 1 532 429.00 | 11 250 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 077.00 | 181 357.00 | 6 720.00 | 188 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 420.00 | 12 890.00 | 438 530.00 | 451 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 777 594.00 | 18 491 596.00 | 2 285 998.00 | 20 777 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 667.00 | | 260 667.00 | 260 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 970 826.00 | 92 177.00 | 11 878 649.00 | 11 970 826.00 |
BZ Autres créances | 5 275 117.00 | | 5 275 117.00 | 5 275 117.00 |
CF Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 549 686.00 | 92 177.00 | 17 457 509.00 | 17 549 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 327 280.00 | 18 583 773.00 | 19 743 507.00 | 38 327 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 686.00 | 1 113 686.00 | | 1 113 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 087 386.00 | 1 222 732.00 | | 2 087 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
DH Report à nouveau | | -15 089 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 983 390.00 | -3 659 195.00 | | -4 983 390.00 |
DK Provisions réglementées | 14 749.00 | 15 625.00 | | 14 749.00 |
DL TOTAL (I) | -1 656 201.00 | -16 285 562.00 | | -1 656 201.00 |
DP Provisions pour risques | 28 375.00 | 11 350.00 | | 28 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 208.00 | 22 445.00 | | 76 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 583.00 | 33 795.00 | | 104 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 058 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223 347.00 | 1 979 773.00 | | 1 223 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124 583.00 | 12 321 269.00 | | 15 124 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 808.00 | 1 456 903.00 | | 1 484 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 421.00 | 90 918.00 | | 446 421.00 |
EA Autres dettes | 3 010 625.00 | 10 772 816.00 | | 3 010 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 295 125.00 | 42 679 680.00 | | 21 295 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 743 507.00 | 26 427 912.00 | | 19 743 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 247 861.00 | | 6 247 861.00 | 6 247 861.00 |
FG Production vendue services | 30 594 534.00 | | 30 594 534.00 | 30 594 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 842 395.00 | | 36 842 395.00 | 36 842 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 636 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 905 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 590.00 | |
GE Autres charges | | | 472 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 114 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 580 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 439.00 | 285 893.00 | | 6 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 116.00 | 416 293.00 | | 8 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 393 927.00 | 5 148.00 | | 2 393 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411 319.00 | 259 802.00 | | 2 411 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403 204.00 | 156 491.00 | | -2 403 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 645 113.00 | 33 334 902.00 | | 37 645 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 628 504.00 | 36 994 097.00 | | 42 628 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 983 390.00 | -3 659 195.00 | | -4 983 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 031 712.00 | | 745 882.00 | 20 031 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 777 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 694 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 168.00 | | | 1 017 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 948 837.00 | | 745 882.00 | 18 948 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 194 490.00 | 1 037 620.00 | | 14 194 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 101.00 | 3 009.00 | | 47 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 539.00 | 9 194.00 | | 123 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 023 850.00 | 1 025 417.00 | | 14 023 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 625.00 | 5 563.00 | 6 439.00 | 15 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 795.00 | 73 699.00 | 2 910.00 | 33 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 871 121.00 | 38.00 | | 871 121.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 388 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 798.00 | 92 177.00 | 101 798.00 | 101 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 919.00 | 2 480 541.00 | 101 798.00 | 972 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 338.00 | 2 559 803.00 | 111 147.00 | 1 022 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 767.00 | 104 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 393 927.00 | 6 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124 583.00 | 15 124 583.00 | | 15 124 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 093.00 | 497 093.00 | | 497 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 421.00 | 446 421.00 | | 446 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 201.00 | 199 201.00 | | 199 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 970 826.00 | 11 970 826.00 | | 11 970 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VB T. V. A. | 2 489 237.00 | 2 489 237.00 | | 2 489 237.00 |
VC Groupe et associés | 377 840.00 | | 377 840.00 | 377 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 811 424.00 | 2 811 424.00 | | 2 811 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 927.00 | 2 310 927.00 | | 2 310 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 281 826.00 | 16 903 686.00 | 378 140.00 | 17 281 826.00 |
VW T.V.A. | 349 282.00 | 349 282.00 | | 349 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 071 778.00 | 20 071 778.00 | | 20 071 778.00 |