| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 707.00 | 45 779.00 | 17 928.00 | 63 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
AH Fonds commercial | 871 121.00 | 871 121.00 | | 871 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 348.00 | 79 840.00 | 22 508.00 | 102 348.00 |
AN Terrains | 12 935.00 | 12 323.00 | 612.00 | 12 935.00 |
AP Constructions | 7 607 862.00 | 4 911 495.00 | 2 696 367.00 | 7 607 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053 933.00 | 8 925 642.00 | 2 128 291.00 | 11 053 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 077.00 | 174 390.00 | 13 688.00 | 188 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 031 712.00 | 15 065 611.00 | 4 966 101.00 | 20 031 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 633.00 | | 207 633.00 | 207 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 317 811.00 | 101 798.00 | 17 216 014.00 | 17 317 811.00 |
BZ Autres créances | 3 721 868.00 | | 3 721 868.00 | 3 721 868.00 |
CF Disponibilités | 203 692.00 | | 203 692.00 | 203 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 563 609.00 | 101 798.00 | 21 461 811.00 | 21 563 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 595 321.00 | 15 167 409.00 | 26 427 912.00 | 41 595 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 1 322.00 | 378.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 686.00 | 1 113 686.00 | | 1 113 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 732.00 | 1 222 732.00 | | 1 222 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
DH Report à nouveau | -15 089 778.00 | -10 735 993.00 | | -15 089 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659 195.00 | -4 353 785.00 | | -3 659 195.00 |
DK Provisions réglementées | 15 625.00 | 22 041.00 | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | -16 285 562.00 | -12 619 951.00 | | -16 285 562.00 |
DP Provisions pour risques | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 445.00 | 214 738.00 | | 22 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 795.00 | 214 738.00 | | 33 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 058 000.00 | 10 128 000.00 | | 16 058 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979 773.00 | 286 275.00 | | 1 979 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 321 269.00 | 18 718 027.00 | | 12 321 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 903.00 | 2 036 057.00 | | 1 456 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 918.00 | 583 388.00 | | 90 918.00 |
EA Autres dettes | 10 772 816.00 | 8 981 372.00 | | 10 772 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 679 680.00 | 40 733 119.00 | | 42 679 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 427 912.00 | 28 327 906.00 | | 26 427 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 209 890.00 | 94.00 | 6 209 984.00 | 6 209 890.00 |
FG Production vendue services | 25 574 501.00 | | 25 574 501.00 | 25 574 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 784 391.00 | 94.00 | 31 784 485.00 | 31 784 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 918 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 854 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 183.00 | |
GE Autres charges | | | 674 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 521 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 815 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299 127.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 893.00 | 148 177.00 | | 285 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 293.00 | 447 304.00 | | 416 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 654.00 | 370 019.00 | | 254 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 148.00 | 8 029.00 | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 802.00 | 409 814.00 | | 259 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 491.00 | 37 490.00 | | 156 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 334 902.00 | 37 929 365.00 | | 33 334 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 994 097.00 | 42 283 150.00 | | 36 994 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 659 195.00 | -4 353 785.00 | | -3 659 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 078 711.00 | | 331 660.00 | 20 078 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 606.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 659.00 | 20 031 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 740.00 | 1 017 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 313.00 | 18 948 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 592.00 | | -30 684.00 | 1 053 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950 806.00 | | 362 344.00 | 18 950 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 212 828.00 | 1 097 271.00 | 115 608.00 | 13 212 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 092.00 | 3 009.00 | | 44 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 470.00 | 9 223.00 | 5 154.00 | 119 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 049 266.00 | 1 085 039.00 | 110 455.00 | 13 049 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 041.00 | 5 148.00 | 11 564.00 | 22 041.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 738.00 | 137 378.00 | 318 321.00 | 214 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 871 000.00 | 121.00 | | 871 000.00 |
6T Sur comptes clients | 176 093.00 | 84 418.00 | 158 714.00 | 176 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 093.00 | 84 540.00 | 158 714.00 | 1 047 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 871.00 | 227 066.00 | 488 599.00 | 1 283 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 723.00 | 202 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 148.00 | 285 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 058 000.00 | 16 058 000.00 | | 16 058 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 321 269.00 | 12 321 269.00 | | 12 321 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 232.00 | 541 232.00 | | 541 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 316.00 | 561 316.00 | | 561 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 300 181.00 | 17 300 181.00 | | 17 300 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
VB T. V. A. | 2 208 659.00 | 2 208 659.00 | | 2 208 659.00 |
VC Groupe et associés | 575 694.00 | 414 043.00 | 161 651.00 | 575 694.00 |
VI Groupe et associés | 10 744 855.00 | 10 744 855.00 | | 10 744 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VP Divers | 244 536.00 | 244 536.00 | | 244 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 684.00 | 554 684.00 | | 554 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 039 980.00 | 20 860 398.00 | 179 581.00 | 21 039 980.00 |
VW T.V.A. | 288 309.00 | 288 309.00 | | 288 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 699 906.00 | 40 699 906.00 | | 40 699 906.00 |