| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 707.00 | 51 116.00 | 12 591.00 | 63 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
AH Fonds commercial | 871 121.00 | 871 121.00 | | 871 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 348.00 | 98 228.00 | 4 120.00 | 102 348.00 |
AN Terrains | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AP Constructions | 7 039 639.00 | 6 830 370.00 | 209 270.00 | 7 039 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037 557.00 | 5 625 918.00 | 411 638.00 | 6 037 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 077.00 | 184 963.00 | 3 114.00 | 188 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 428.00 | 12 890.00 | 384 538.00 | 397 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 768 510.00 | 13 732 940.00 | 1 035 570.00 | 14 768 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 292.00 | | 359 292.00 | 359 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 948 756.00 | 66 984.00 | 10 881 772.00 | 10 948 756.00 |
BZ Autres créances | 3 627 781.00 | | 3 627 781.00 | 3 627 781.00 |
CF Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 026 232.00 | 66 984.00 | 14 959 248.00 | 15 026 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 794 743.00 | 13 799 925.00 | 15 994 819.00 | 29 794 743.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 686.00 | 1 113 686.00 | | 1 113 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 087 386.00 | 2 087 386.00 | | 2 087 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
DH Report à nouveau | -4 983 390.00 | | | -4 983 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 395.00 | -4 983 390.00 | | -837 395.00 |
DK Provisions réglementées | 18 207.00 | 14 749.00 | | 18 207.00 |
DL TOTAL (I) | -2 490 139.00 | -1 656 201.00 | | -2 490 139.00 |
DP Provisions pour risques | 17 232.00 | 28 375.00 | | 17 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 293.00 | 76 208.00 | | 97 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 525.00 | 104 583.00 | | 114 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 341.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984 494.00 | 1 223 347.00 | | 1 984 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 803.00 | 15 124 583.00 | | 13 631 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 739.00 | 1 484 808.00 | | 1 565 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 766.00 | 446 421.00 | | 276 766.00 |
EA Autres dettes | 911 631.00 | 3 010 625.00 | | 911 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 370 433.00 | 21 295 125.00 | | 18 370 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 994 819.00 | 19 743 507.00 | | 15 994 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 583 668.00 | | 11 583 668.00 | 11 583 668.00 |
FG Production vendue services | 32 123 833.00 | 52 176.00 | 32 176 009.00 | 32 123 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 707 501.00 | 52 176.00 | 43 759 677.00 | 43 707 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 107 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -127 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 924 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 182 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 488.00 | |
GE Autres charges | | | 518 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 232 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 000.00 | 1 677.00 | | 755 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 703.00 | 6 439.00 | | 484 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 703.00 | 8 116.00 | | 1 239 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 031.00 | 17 392.00 | | 9 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938 231.00 | | | 1 938 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 230.00 | 2 393 927.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 492.00 | 2 411 319.00 | | 1 951 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 789.00 | -2 403 204.00 | | -711 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 346 763.00 | 37 645 113.00 | | 45 346 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 184 159.00 | 42 628 504.00 | | 46 184 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 395.00 | -4 983 390.00 | | -837 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 777 594.00 | | 1 169 379.00 | 20 777 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178 462.00 | 14 768 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 178 462.00 | 13 675 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 168.00 | | | 1 017 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 694 719.00 | | 1 159 380.00 | 19 694 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 9 999.00 | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 356.00 | | | 159 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 232 110.00 | 965 506.00 | 5 240 231.00 | 15 232 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 109.00 | 2 707.00 | | 50 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 733.00 | 9 194.00 | | 132 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 049 267.00 | 953 605.00 | 5 240 231.00 | 15 049 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 749.00 | 4 230.00 | 772.00 | 14 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 583.00 | 85 583.00 | 75 641.00 | 104 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 871 159.00 | | 38.00 | 871 159.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 388 326.00 | | 483 892.00 | 2 388 326.00 |
6T Sur comptes clients | 92 177.00 | 66 984.00 | 92 177.00 | 92 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351 662.00 | 66 984.00 | 576 107.00 | 3 351 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470 994.00 | 156 796.00 | 652 520.00 | 3 470 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 472.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 803.00 | 13 347 472.00 | 284 332.00 | 13 631 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 669.00 | 609 669.00 | | 609 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 261.00 | 447 261.00 | | 447 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 766.00 | 276 766.00 | | 276 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 948 756.00 | 10 948 756.00 | | 10 948 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 2 669 500.00 | 2 669 500.00 | | 2 669 500.00 |
VC Groupe et associés | 161 651.00 | 161 651.00 | | 161 651.00 |
VI Groupe et associés | 845 025.00 | 845 025.00 | | 845 025.00 |
VP Divers | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 010.00 | 785 010.00 | | 785 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 660 801.00 | 14 660 501.00 | 300.00 | 14 660 801.00 |
VW T.V.A. | 449 638.00 | 449 638.00 | | 449 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 385 939.00 | 16 101 607.00 | 284 332.00 | 16 385 939.00 |