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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
AH Fonds commercial | 523 925.00 | | 523 925.00 | 523 925.00 |
AP Constructions | 137 527.00 | 92 126.00 | 45 401.00 | 137 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 5 918.00 | 337.00 | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 126.00 | 685 305.00 | 369 820.00 | 1 055 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 345.00 | 796 411.00 | 957 934.00 | 1 754 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BZ Autres créances | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CF Disponibilités | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 132.00 | | 218 132.00 | 218 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 477.00 | 796 411.00 | 1 176 065.00 | 1 972 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 431.00 | 158 123.00 | | 158 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 378.00 | 28 308.00 | | 43 378.00 |
DL TOTAL (I) | 585 630.00 | 570 252.00 | | 585 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 528.00 | 350 108.00 | | 311 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 415.00 | | 1 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 888.00 | 13 462.00 | | 13 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 96 745.00 | | 113 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 071.00 | 125 251.00 | | 133 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 436.00 | 585 981.00 | | 590 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 065.00 | 1 156 233.00 | | 1 176 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 089.00 | |
GE Autres charges | | | 19 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 6 461.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | 6 899.00 | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 682.00 | -438.00 | | -8 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 5 124.00 | | 10 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 378.00 | 28 308.00 | | 43 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 866.00 | | | 1 718 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 442.00 | | | 537 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 164.00 | | | 1 169 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 773.00 | 124 218.00 | 56 580.00 | 728 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | | 455.00 | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 256.00 | 124 218.00 | 56 125.00 | 715 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 263.00 | 54 712.00 | 174 580.00 | 310 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
VP Divers | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 000.00 | 99 000.00 | 10 000.00 | 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 548.00 | 320 998.00 | 174 580.00 | 576 548.00 |