| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 542.00 | 3 386.00 | 10 156.00 | 13 542.00 |
AH Fonds commercial | 523 925.00 | | 523 925.00 | 523 925.00 |
AP Constructions | 137 527.00 | 104 524.00 | 33 003.00 | 137 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884.00 | 6 248.00 | 636.00 | 6 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 011.00 | 748 177.00 | 332 834.00 | 1 081 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 148.00 | 862 334.00 | 912 814.00 | 1 775 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BZ Autres créances | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
CF Disponibilités | 132 983.00 | | 132 983.00 | 132 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 741.00 | | 236 741.00 | 236 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 889.00 | 862 334.00 | 1 149 555.00 | 2 011 889.00 |
CU Autres participations | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 171 809.00 | 158 431.00 | | 171 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | 43 378.00 | | 36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 592 444.00 | 585 630.00 | | 592 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 735.00 | 311 528.00 | | 276 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 413.00 | | 1 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 876.00 | 13 888.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 882.00 | 113 238.00 | | 103 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 875.00 | 133 071.00 | | 152 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 180.00 | 17 300.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 111.00 | 590 436.00 | | 557 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 555.00 | 1 176 065.00 | | 1 149 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 621 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 310.00 | |
GE Autres charges | | | 21 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 608.00 | 335.00 | | 71 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 662.00 | 9 016.00 | | 75 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | -8 682.00 | | -4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 10 255.00 | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 912.00 | 1 625 776.00 | | 1 723 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 098.00 | 1 582 398.00 | | 1 687 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 814.00 | 43 378.00 | | 36 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 345.00 | | | 1 754 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 098.00 | | | 1 205 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 411.00 | 116 581.00 | 50 658.00 | 796 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 062.00 | 124.00 | 9 800.00 | 13 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 349.00 | 116 457.00 | 40 858.00 | 783 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 368.00 | 38 129.00 | 138 847.00 | 274 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
VP Divers | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 875.00 | 152 875.00 | | 152 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 367.00 | 96 367.00 | 10 000.00 | 106 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 235.00 | 316 996.00 | 138 847.00 | 553 235.00 |