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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 17 501.00 | | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 523 925.00 | | 523 925.00 | 523 925.00 |
AP Constructions | 137 527.00 | 129 693.00 | 7 834.00 | 137 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702.00 | 3 693.00 | 8.00 | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 007.00 | 945 505.00 | 219 502.00 | 1 165 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 664.00 | 1 096 393.00 | 763 270.00 | 1 859 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CF Disponibilités | 939 190.00 | | 939 190.00 | 939 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 117.00 | | 1 016 117.00 | 1 016 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 781.00 | 1 096 393.00 | 1 779 387.00 | 2 875 781.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DL TOTAL (I) | 668 517.00 | | | 668 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 940.00 | | | 796 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 870.00 | | | 1 110 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 387.00 | | | 1 779 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 819.00 | | | 545 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 125.00 | | 1 359 125.00 | 1 359 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 125.00 | | 1 359 125.00 | 1 359 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 769.00 | |
GE Autres charges | | | 21 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 961.00 | | | 1 513 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 459.00 | | | 1 413 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 068.00 | | 51 884.00 | 1 878 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 287.00 | 1 859 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 028.00 | 1 306 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 427.00 | | | 541 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 381.00 | | 51 884.00 | 1 324 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 320.00 | 66 770.00 | 57 696.00 | 1 087 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | 1 170.00 | | 16 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 987.00 | 65 600.00 | 57 696.00 | 1 070 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 986.00 | 157 986.00 | | 157 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 486.00 | 238 990.00 | 501 625.00 | 796 486.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 178.00 | 72 178.00 | 10 000.00 | 82 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 316.00 | 545 820.00 | 501 625.00 | 1 103 316.00 |