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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 16 332.00 | 1 169.00 | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 523 925.00 | | 523 925.00 | 523 925.00 |
AP Constructions | 137 527.00 | 127 453.00 | 10 074.00 | 137 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 5 006.00 | 134.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 591.00 | 938 527.00 | 242 063.00 | 1 180 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 067.00 | 1 087 319.00 | 790 747.00 | 1 878 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
CF Disponibilités | 651 740.00 | | 651 740.00 | 651 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 952.00 | | 765 952.00 | 765 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 020.00 | 1 087 319.00 | 1 556 700.00 | 2 644 020.00 |
CU Autres participations | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 620.00 | | | 196 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 424.00 | | | -12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 568 015.00 | | | 568 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 006.00 | | | 691 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | | | 101 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 778.00 | | | 155 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 684.00 | | | 988 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 700.00 | | | 1 556 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 685.00 | | | 324 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 170.00 | | 984 170.00 | 984 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 170.00 | | 984 170.00 | 984 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 954.00 | |
GE Autres charges | | | 21 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 401.00 | | | -10 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 750.00 | | | 1 064 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 175.00 | | | 1 077 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 424.00 | | | -12 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 339.00 | 17 996.00 | | 1 865 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 1 878 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 1 324 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 427.00 | | | 541 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 652.00 | 17 996.00 | | 1 311 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 391.00 | 76 195.00 | 5 267.00 | 1 016 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 4 623.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 682.00 | 71 572.00 | 5 267.00 | 1 004 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 778.00 | 155 778.00 | | 155 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 749.00 | 40 683.00 | 554 579.00 | 690 749.00 |
VI Groupe et associés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 124.00 | 111 124.00 | 10 000.00 | 121 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 752.00 | 324 686.00 | 554 579.00 | 974 752.00 |