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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 11 709.00 | 5 792.00 | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 523 925.00 | | 523 925.00 | 523 925.00 |
AP Constructions | 137 527.00 | 125 213.00 | 12 314.00 | 137 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 4 880.00 | 260.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 765.00 | 874 588.00 | 294 177.00 | 1 168 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 338.00 | 1 016 391.00 | 848 947.00 | 1 865 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
CF Disponibilités | 195 793.00 | | 195 793.00 | 195 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 768.00 | | 263 768.00 | 263 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 107.00 | 1 016 391.00 | 1 112 715.00 | 2 129 107.00 |
CU Autres participations | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 670.00 | 178 623.00 | | 169 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 950.00 | -8 953.00 | | 54 950.00 |
DL TOTAL (I) | 608 440.00 | 553 490.00 | | 608 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 303.00 | 246 195.00 | | 208 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 495.00 | | 1 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 7 692.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 396.00 | 75 240.00 | | 72 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 077.00 | 150 010.00 | | 214 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 209.00 | 11 140.00 | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 274.00 | 491 774.00 | | 504 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 715.00 | 1 045 265.00 | | 1 112 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 129.00 | 309 372.00 | | 359 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 4 996.00 | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 916.00 | | 1 726 916.00 | 1 726 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 916.00 | | 1 726 916.00 | 1 726 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 489.00 | |
GE Autres charges | | | 22 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 995.00 | 9 724.00 | | 7 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 209.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 552.00 | 43 315.00 | | 21 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 6 300.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 6 300.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | 45.00 | | 3 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 45.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | 6 255.00 | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 697.00 | 1 700 253.00 | | 1 761 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 747.00 | 1 709 207.00 | | 1 706 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 950.00 | -8 953.00 | | 54 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 755.00 | 24 054.00 | | 16 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 103.00 | | 80 968.00 | 1 860 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 732.00 | 1 865 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 732.00 | 1 311 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 427.00 | | | 541 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 417.00 | | 80 968.00 | 1 306 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 763.00 | 109 606.00 | 73 978.00 | 980 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 4 747.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 800.00 | 104 859.00 | 73 978.00 | 973 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 078.00 | 214 078.00 | | 214 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 381.00 | 64 686.00 | 82 970.00 | 207 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 083.00 | 61 083.00 | 10 000.00 | 71 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 824.00 | 359 129.00 | 82 970.00 | 501 824.00 |