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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 6 962.00 | 10 539.00 | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 523 925.00 | | 523 925.00 | 523 925.00 |
AP Constructions | 137 527.00 | 116 794.00 | 20 732.00 | 137 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 6 497.00 | 386.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 882.00 | 850 508.00 | 310 373.00 | 1 160 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 103.00 | 980 763.00 | 879 340.00 | 1 860 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BZ Autres créances | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
CF Disponibilités | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 028.00 | 980 763.00 | 1 045 265.00 | 2 026 028.00 |
CU Autres participations | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 178 623.00 | 171 809.00 | | 178 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 953.00 | 36 814.00 | | -8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 553 490.00 | 592 444.00 | | 553 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 195.00 | 276 735.00 | | 246 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 1 563.00 | | 1 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 692.00 | 3 876.00 | | 7 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 240.00 | 103 882.00 | | 75 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 010.00 | 152 875.00 | | 150 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 140.00 | 18 180.00 | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 774.00 | 557 111.00 | | 491 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 265.00 | 1 149 555.00 | | 1 045 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 372.00 | | | 309 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 492.00 | | 1 670 492.00 | 1 670 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 492.00 | | 1 670 492.00 | 1 670 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 428.00 | |
GE Autres charges | | | 44 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 71 608.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 75 662.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 255.00 | -4 054.00 | | 6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 253.00 | 1 723 912.00 | | 1 700 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 207.00 | 1 687 098.00 | | 1 709 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 953.00 | 36 814.00 | | -8 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 148.00 | | 147 235.00 | 1 775 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 280.00 | 1 860 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 280.00 | 1 306 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 467.00 | | 3 960.00 | 537 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 422.00 | | 143 275.00 | 1 225 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 334.00 | 118 429.00 | | 862 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 3 577.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 949.00 | 114 852.00 | | 858 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 199.00 | 66 489.00 | 95 832.00 | 241 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 070.00 | 86 070.00 | 10 000.00 | 96 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 082.00 | 309 373.00 | 95 832.00 | 484 082.00 |