| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 358.00 | 169.00 | 2 189.00 | 2 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 928.00 | 183 296.00 | 338 632.00 | 521 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 580.00 | 306 195.00 | 215 385.00 | 521 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 657.00 | 589 817.00 | 740 840.00 | 1 330 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 239.00 | | 906 239.00 | 906 239.00 |
BZ Autres créances | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745 036.00 | | 1 745 036.00 | 1 745 036.00 |
CF Disponibilités | 155 061.00 | | 155 061.00 | 155 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 405.00 | | 3 018 405.00 | 3 018 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 062.00 | 589 817.00 | 3 759 245.00 | 4 349 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 407 502.00 | 1 439 909.00 | | 1 407 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 051.00 | 167 592.00 | | 409 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 059.00 | 1 718 602.00 | | 1 936 059.00 |
DP Provisions pour risques | 38 263.00 | 50 463.00 | | 38 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 263.00 | 50 463.00 | | 38 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 475 612.00 | 444 730.00 | | 475 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 994.00 | 47 378.00 | | 84 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 799.00 | 606 553.00 | | 606 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 521.00 | 329 676.00 | | 451 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 004.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 997.00 | 387 940.00 | | 165 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 923.00 | 1 832 366.00 | | 1 784 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 245.00 | 3 601 431.00 | | 3 759 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 564.00 | | 6 243 564.00 | 6 243 564.00 |
FM Production stockée | | | -114 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 227.00 | 194 651.00 | | 154 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 314.00 | 112 722.00 | | 86 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 913.00 | 81 929.00 | | 67 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 882.00 | 2 923.00 | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 429.00 | 64 666.00 | | 178 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 878.00 | 4 353 128.00 | | 6 349 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 826.00 | 4 185 535.00 | | 5 940 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 051.00 | 167 592.00 | | 409 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 163.00 | | | 1 187 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 341.00 | | | 917 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 950.00 | 153 884.00 | 86 017.00 | 521 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 346.00 | 138 331.00 | 86 017.00 | 437 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 463.00 | | 12 200.00 | 50 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 162.00 | | 20 899.00 | 59 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 799.00 | 606 799.00 | | 606 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 997.00 | 165 997.00 | | 165 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 498.00 | 1 003 498.00 | 9 000.00 | 1 012 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 923.00 | 1 449 919.00 | 335 004.00 | 1 784 923.00 |