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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 313.00 | 22 882.00 | 10 432.00 | 33 313.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 010.00 | 150 990.00 | 49 020.00 | 200 010.00 |
AN Terrains | 10 874.00 | 2 198.00 | 8 676.00 | 10 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 675.00 | 606 519.00 | 296 156.00 | 902 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 342.00 | 539 082.00 | 194 260.00 | 733 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 731.00 | 1 321 671.00 | 646 060.00 | 1 967 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BN En cours de production de biens | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 877.00 | | 316 877.00 | 316 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 702.00 | | 1 609 702.00 | 1 609 702.00 |
BZ Autres créances | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 307 500.00 | | 2 307 500.00 | 2 307 500.00 |
CF Disponibilités | 2 014 436.00 | | 2 014 436.00 | 2 014 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 443.00 | | 6 342 443.00 | 6 342 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 174.00 | 1 321 671.00 | 6 988 503.00 | 8 310 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 876 363.00 | 1 775 185.00 | | 1 876 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 887.00 | 501 178.00 | | 710 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406.00 | 2 406.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 756.00 | 2 389 869.00 | | 2 698 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 387.00 | 880 097.00 | | 2 008 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 098.00 | 165 421.00 | | 211 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 981.00 | 757 574.00 | | 855 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 804.00 | 404 333.00 | | 330 804.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | 44 291.00 | | 16 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 846.00 | 377 402.00 | | 866 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 747.00 | 2 629 118.00 | | 4 289 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 503.00 | 5 034 419.00 | | 6 988 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162 173.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 211 098.00 | | | 211 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 759 569.00 | | 7 759 569.00 | 7 759 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 569.00 | | 7 759 569.00 | 7 759 569.00 |
FM Production stockée | | | 310 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 932.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 109.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432.00 | 20 109.00 | | 17 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 392.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 432.00 | 13 624.00 | | 15 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 042.00 | 30 448.00 | | 17 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -10 340.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 870.00 | 193 315.00 | | 282 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 983.00 | 6 889 670.00 | | 8 131 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 096.00 | 6 388 492.00 | | 7 421 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 887.00 | 501 178.00 | | 710 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 489.00 | 24 791.00 | | 12 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 740.00 | 260 932.00 | | 1 060 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 973.00 | 22 899.00 | | 150 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 767.00 | 238 032.00 | | 909 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 098.00 | 206 438.00 | 4 660.00 | 211 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 981.00 | 855 981.00 | | 855 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 804.00 | 330 804.00 | | 330 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 846.00 | 866 846.00 | | 866 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008 387.00 | 1 633 997.00 | 352 178.00 | 2 008 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667 869.00 | 1 667 869.00 | | 1 667 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 469.00 | 1 667 869.00 | 21 600.00 | 1 689 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 747.00 | 3 910 697.00 | 356 838.00 | 4 289 747.00 |