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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 313.00 | 15 368.00 | 17 945.00 | 33 313.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 010.00 | 135 605.00 | 64 405.00 | 200 010.00 |
AN Terrains | 2 358.00 | 1 180.00 | 1 178.00 | 2 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 395.00 | 443 570.00 | 444 825.00 | 888 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 435.00 | 465 016.00 | 243 418.00 | 708 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 399.00 | 1 060 740.00 | 864 659.00 | 1 925 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
BN En cours de production de biens | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 388.00 | | 2 200 388.00 | 2 200 388.00 |
BZ Autres créances | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 379.00 | | 1 513 379.00 | 1 513 379.00 |
CF Disponibilités | 249 313.00 | | 249 313.00 | 249 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 760.00 | | 4 169 760.00 | 4 169 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 159.00 | 1 060 740.00 | 5 034 419.00 | 6 095 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 775 185.00 | 1 675 402.00 | | 1 775 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 178.00 | 499 784.00 | | 501 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | 4 406.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 869.00 | 2 290 691.00 | | 2 389 869.00 |
DP Provisions pour risques | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 097.00 | 880 541.00 | | 880 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 421.00 | 233 243.00 | | 165 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 574.00 | 719 681.00 | | 757 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 333.00 | 179 677.00 | | 404 333.00 |
EA Autres dettes | 44 291.00 | 6 000.00 | | 44 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 402.00 | 342 466.00 | | 377 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 118.00 | 2 361 608.00 | | 2 629 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 419.00 | 4 652 299.00 | | 5 034 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 173.00 | | | 162 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 008 095.00 | | 7 008 095.00 | 7 008 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 095.00 | | 7 008 095.00 | 7 008 095.00 |
FM Production stockée | | | -246 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 109.00 | 24 000.00 | | 20 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 109.00 | 34 000.00 | | 20 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 29 205.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 624.00 | 1.00 | | 13 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 448.00 | 29 206.00 | | 30 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 340.00 | 4 794.00 | | -10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 315.00 | 180 746.00 | | 193 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 670.00 | 5 961 994.00 | | 6 889 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 492.00 | 5 462 211.00 | | 6 388 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 178.00 | 499 784.00 | | 501 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 791.00 | 34 820.00 | | 24 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 961.00 | 252 088.00 | 57 310.00 | 865 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 992.00 | 19 981.00 | | 130 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 969.00 | 232 107.00 | 57 310.00 | 734 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 432.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
6T Sur comptes clients | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 819.00 | 15 432.00 | 11 819.00 | 11 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 421.00 | 156 101.00 | 9 320.00 | 165 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 574.00 | 757 574.00 | | 757 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 333.00 | 404 333.00 | | 404 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 402.00 | 377 402.00 | | 377 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 097.00 | 406 726.00 | 429 998.00 | 880 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335 388.00 | 2 335 388.00 | | 2 335 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 388.00 | 2 335 388.00 | 11 000.00 | 2 346 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 118.00 | 2 146 426.00 | 439 319.00 | 2 629 118.00 |