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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 313.00 | 30 396.00 | 2 918.00 | 33 313.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 010.00 | 166 376.00 | 33 634.00 | 200 010.00 |
AN Terrains | 10 874.00 | 3 387.00 | 7 488.00 | 10 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 675.00 | 729 504.00 | 173 172.00 | 902 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 527.00 | 593 718.00 | 195 809.00 | 789 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 154.00 | 1 523 379.00 | 500 774.00 | 2 024 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 387.00 | 2 113.00 | 56 274.00 | 58 387.00 |
BN En cours de production de biens | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 897.00 | | 799 897.00 | 799 897.00 |
BZ Autres créances | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
CF Disponibilités | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 195.00 | 2 113.00 | 3 956 082.00 | 3 958 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 349.00 | 1 525 493.00 | 4 456 856.00 | 5 982 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 876 363.00 | 1 876 363.00 | | 1 876 363.00 |
DH Report à nouveau | 210 887.00 | | | 210 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 774.00 | 710 887.00 | | 126 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 325 124.00 | 2 698 756.00 | | 2 325 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 356.00 | 2 008 387.00 | | 1 034 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 718.00 | 211 098.00 | | 286 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 302.00 | 855 981.00 | | 520 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 851.00 | 330 804.00 | | 55 851.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 16 632.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 105.00 | 866 846.00 | | 220 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 732.00 | 4 289 747.00 | | 2 131 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 856.00 | 6 988 503.00 | | 4 456 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 017 528.00 | | 5 017 528.00 | 5 017 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 528.00 | | 5 017 528.00 | 5 017 528.00 |
FM Production stockée | | | -278 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 561.00 | 2 000.00 | | 10 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 146.00 | 17 432.00 | | 13 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | 1 609.00 | | 6 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 15 432.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | 17 042.00 | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | 391.00 | | 6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 395.00 | 282 870.00 | | 51 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 114.00 | 8 131 983.00 | | 4 850 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 340.00 | 7 421 096.00 | | 4 723 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 774.00 | 710 887.00 | | 126 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 963.00 | 12 489.00 | | 9 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 671.00 | 220 829.00 | 19 121.00 | 1 321 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 872.00 | 22 899.00 | | 173 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 799.00 | 197 930.00 | 19 121.00 | 1 147 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 718.00 | 286 718.00 | | 286 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 302.00 | 520 302.00 | | 520 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 105.00 | 220 105.00 | | 220 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 356.00 | 304 846.00 | 729 510.00 | 1 034 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 603.00 | 904 603.00 | | 904 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 203.00 | 904 603.00 | 21 600.00 | 926 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 732.00 | 1 402 222.00 | 729 510.00 | 2 131 732.00 |