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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 010.00 | 120 220.00 | 79 790.00 | 200 010.00 |
AN Terrains | 2 358.00 | 843.00 | 1 515.00 | 2 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 687.00 | 297 897.00 | 572 791.00 | 870 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 063.00 | 436 229.00 | 232 834.00 | 669 063.00 |
AX Avances et acomptes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 678.00 | 865 961.00 | 963 717.00 | 1 829 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 759.00 | 4 468.00 | 54 291.00 | 58 759.00 |
BN En cours de production de biens | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 884.00 | | 231 884.00 | 231 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 146.00 | 7 351.00 | 1 425 795.00 | 1 433 146.00 |
BZ Autres créances | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 051.00 | | 1 465 051.00 | 1 465 051.00 |
CF Disponibilités | 397 095.00 | | 397 095.00 | 397 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 401.00 | 11 819.00 | 3 688 582.00 | 3 700 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 080.00 | 877 780.00 | 4 652 299.00 | 5 530 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 675 402.00 | 1 556 553.00 | | 1 675 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 784.00 | 378 848.00 | | 499 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 406.00 | 8 406.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 691.00 | 2 054 907.00 | | 2 290 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 541.00 | 779 175.00 | | 880 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 243.00 | 294 005.00 | | 233 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 681.00 | 497 936.00 | | 719 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 677.00 | 190 678.00 | | 179 677.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 096.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 466.00 | 205 564.00 | | 342 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 608.00 | 1 972 454.00 | | 2 361 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 299.00 | 4 027 361.00 | | 4 652 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 956.00 | 539 268.00 | | 651 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 981.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 468.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 243.00 | 219 263.00 | 13 980.00 | 233 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 681.00 | 719 681.00 | | 719 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 466.00 | 342 466.00 | | 342 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 541.00 | 242 566.00 | 551 402.00 | 880 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 987.00 | 1 518 987.00 | 9 000.00 | 1 527 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 608.00 | 1 709 653.00 | 565 383.00 | 2 361 608.00 |