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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 010.00 | 104 834.00 | 95 176.00 | 200 010.00 |
AN Terrains | 2 358.00 | 506.00 | 1 852.00 | 2 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 398.00 | 196 563.00 | 370 835.00 | 567 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 327.00 | 369 038.00 | 205 290.00 | 574 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 053.00 | 681 713.00 | 747 339.00 | 1 429 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
BN En cours de production de biens | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 009.00 | | 846 009.00 | 846 009.00 |
BZ Autres créances | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938 079.00 | | 1 938 079.00 | 1 938 079.00 |
CF Disponibilités | 184 802.00 | | 184 802.00 | 184 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 022.00 | | 3 280 022.00 | 3 280 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 074.00 | 681 713.00 | 4 027 361.00 | 4 709 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 556 553.00 | 1 407 502.00 | | 1 556 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 848.00 | 409 051.00 | | 378 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 907.00 | 1 936 059.00 | | 2 054 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 175.00 | 475 612.00 | | 779 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 005.00 | 84 994.00 | | 294 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 936.00 | 606 799.00 | | 497 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 678.00 | 451 521.00 | | 190 678.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 564.00 | 165 997.00 | | 205 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 454.00 | 1 784 923.00 | | 1 972 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 361.00 | 3 759 245.00 | | 4 027 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 160 084.00 | | 5 160 084.00 | 5 160 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 084.00 | | 5 160 084.00 | 5 160 084.00 |
FM Production stockée | | | 58 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 452.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 400.00 | 154 227.00 | | 75 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 208.00 | 86 314.00 | | 69 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 192.00 | 67 913.00 | | 6 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 905.00 | 178 429.00 | | 154 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 065.00 | 6 349 878.00 | | 5 422 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 216.00 | 5 940 826.00 | | 5 043 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 848.00 | 409 051.00 | | 378 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 925.00 | 69 452.00 | | 60 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 005.00 | 294 005.00 | | 294 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 936.00 | 497 936.00 | | 497 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 175.00 | 239 907.00 | 539 268.00 | 779 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 824.00 | 950 824.00 | 9 000.00 | 959 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 454.00 | 1 433 185.00 | 539 268.00 | 1 972 454.00 |