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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 527.00 | 18 092.00 | 435.00 | 18 527.00 |
AN Terrains | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
AP Constructions | 656 909.00 | 426 751.00 | 230 158.00 | 656 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467.00 | 50 699.00 | 22 768.00 | 73 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 244.00 | 250 056.00 | 30 188.00 | 280 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 832.00 | 745 598.00 | 330 234.00 | 1 075 832.00 |
BT Marchandises | 1 367 830.00 | | 1 367 830.00 | 1 367 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 823.00 | 296 114.00 | 2 174 708.00 | 2 470 823.00 |
BZ Autres créances | 373 997.00 | | 373 997.00 | 373 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 1 230 888.00 | | 1 230 888.00 | 1 230 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 018.00 | 296 114.00 | 5 157 904.00 | 5 454 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 850.00 | 1 041 713.00 | 5 488 138.00 | 6 529 850.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 731 286.00 | | | 3 731 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 335.00 | | | 330 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 221.00 | | | 4 079 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143.00 | | | 144 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 574.00 | | | 813 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 653.00 | | | 447 653.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 916.00 | | | 1 408 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 138.00 | | | 5 488 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 025.00 | | | 1 302 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 527 341.00 | | 8 527 341.00 | 8 527 341.00 |
FG Production vendue services | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680 256.00 | | 8 680 256.00 | 8 680 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 835 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 886 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 399 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 615.00 | | | 8 852 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 280.00 | | | 8 522 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 335.00 | | | 330 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 554.00 | | 161 938.00 | 917 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 1 075 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 1 024 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 806.00 | | 161 938.00 | 865 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 567.00 | 58 540.00 | 3 509.00 | 690 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459.00 | 633.00 | | 17 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 108.00 | 57 906.00 | 3 509.00 | 673 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 505.00 | 150 080.00 | 154 470.00 | 300 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 505.00 | 150 080.00 | 154 470.00 | 300 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 505.00 | 150 080.00 | 154 470.00 | 300 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 080.00 | 154 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 574.00 | 813 574.00 | | 813 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 961.00 | 196 961.00 | | 196 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 177.00 | | | 2 131 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 646.00 | | | 339 646.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143.00 | 37 252.00 | 106 891.00 | 144 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 331.00 | | | 150 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 885.00 | | | 274 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 717.00 | 2 854 495.00 | 18 222.00 | 2 872 717.00 |
VW T.V.A. | 102 384.00 | 102 384.00 | | 102 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 916.00 | 1 302 025.00 | 106 891.00 | 1 408 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
ST Autres comptes | 272 799.00 | | | 272 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
YT Sous‐traitance | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 485 828.00 | | | 1 485 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 925.00 | | | 1 234 925.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 877.00 | | | 623 877.00 |