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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AN Terrains | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
AP Constructions | 731 974.00 | 596 275.00 | 135 699.00 | 731 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 546.00 | 327 847.00 | 75 699.00 | 403 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 224.00 | 1 066 116.00 | 1 961 109.00 | 3 027 224.00 |
BT Marchandises | 1 107 447.00 | 40 726.00 | 1 066 721.00 | 1 107 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 050.00 | 300 900.00 | 3 337 150.00 | 3 638 050.00 |
BZ Autres créances | 538 301.00 | | 538 301.00 | 538 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 1 802 912.00 | | 1 802 912.00 | 1 802 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 182.00 | 341 626.00 | 6 760 556.00 | 7 102 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 406.00 | 1 407 742.00 | 8 721 665.00 | 10 129 406.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 490 732.00 | | | 5 490 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 460.00 | | | 694 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 793.00 | | | 6 304 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 773.00 | | | 598 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 746.00 | | | 1 197 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 815.00 | | | 523 815.00 |
EA Autres dettes | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 872.00 | | | 2 416 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 665.00 | | | 8 721 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 325.00 | | | 2 064 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 780 642.00 | | 9 780 642.00 | 9 780 642.00 |
FG Production vendue services | 191 589.00 | | 191 589.00 | 191 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 972 232.00 | | 9 972 232.00 | 9 972 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 188 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 717 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 194.00 | |
GE Autres charges | | | 94 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 877.00 | | | 230 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 222 833.00 | | | 10 222 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 373.00 | | | 9 528 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 460.00 | | | 694 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 808.00 | | 74 917.00 | 2 960 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 3 027 224.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 1 235 475.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 527.00 | | | 1 758 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 059.00 | | 74 917.00 | 1 169 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 769.00 | 71 346.00 | | 994 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 832.00 | 15 694.00 | | 52 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 937.00 | 55 652.00 | | 941 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 191.00 | 40 726.00 | 25 191.00 | 25 191.00 |
6T Sur comptes clients | 398 028.00 | 9 468.00 | 106 596.00 | 398 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 219.00 | 50 194.00 | 131 786.00 | 423 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 219.00 | 50 194.00 | 131 786.00 | 423 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 194.00 | 131 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 746.00 | 1 197 746.00 | | 1 197 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 454.00 | 161 454.00 | | 161 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 002.00 | 3 280 002.00 | | 3 280 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 048.00 | 358 048.00 | | 358 048.00 |
VB T. V. A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 773.00 | 246 226.00 | 352 547.00 | 598 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 069.00 | | | 844 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 583.00 | 511 583.00 | | 511 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 998.00 | 4 189 776.00 | 18 222.00 | 4 207 998.00 |
VW T.V.A. | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 341.00 | 2 022 794.00 | 352 547.00 | 2 375 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
ST Autres comptes | 251 559.00 | | | 251 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 411.00 | | | 282 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 759 512.00 | | | 1 759 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 412 448.00 | | | 1 412 448.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 922.00 | | | 566 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |